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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 56 458.00 | 49 252.00 | 7 205.00 | 56 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 563.00 | 68 375.00 | 3 189.00 | 71 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 907.00 | 125 390.00 | 40 517.00 | 165 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 648.00 | 243 167.00 | 139 482.00 | 382 648.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 740.00 | 347.00 | 146 393.00 | 146 740.00 |
BZ Autres créances | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CF Disponibilités | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 529.00 | 347.00 | 296 182.00 | 296 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 177.00 | 243 514.00 | 435 664.00 | 679 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 11 143.00 | 27 563.00 | | 11 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 401.00 | -16 421.00 | | -3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 74 842.00 | 78 243.00 | | 74 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 748.00 | 113 998.00 | | 128 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 998.00 | 32 545.00 | | 33 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 344.00 | 121 098.00 | | 136 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 582.00 | 84 797.00 | | 59 582.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 25 379.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 822.00 | 379 316.00 | | 360 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 664.00 | 457 559.00 | | 435 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 147.00 | 353 096.00 | | 266 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 448.00 | | 21 200.00 | 386 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 382 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 293 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 728.00 | | 21 200.00 | 297 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 688.00 | 24 479.00 | 25 000.00 | 243 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 538.00 | 24 479.00 | 25 000.00 | 243 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | 347.00 | 1 175.00 | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | 347.00 | 2 325.00 | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | 347.00 | 2 325.00 | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | 2 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 344.00 | 136 344.00 | | 136 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 146 324.00 | 146 324.00 | | 146 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 002.00 | 33 327.00 | 89 592.00 | 128 002.00 |
VI Groupe et associés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 576.00 | 177 995.00 | 580.00 | 178 576.00 |
VW T.V.A. | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 822.00 | 266 147.00 | 89 592.00 | 360 822.00 |