| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 511 587.00 | | 2 511 587.00 | 2 511 587.00 |
AP Constructions | 6 217 850.00 | 1 807 227.00 | 4 410 623.00 | 6 217 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 323 923.00 | | 2 323 923.00 | 2 323 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 053 361.00 | 1 807 227.00 | 9 246 133.00 | 11 053 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
BZ Autres créances | 411 007.00 | | 411 007.00 | 411 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 365.00 | | 470 365.00 | 470 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 523 726.00 | 1 807 227.00 | 9 716 499.00 | 11 523 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
DL TOTAL (I) | 274 922.00 | | | 274 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212 079.00 | | | 8 212 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 577.00 | | | 8 401 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716 499.00 | | | 9 716 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 926.00 | | | 4 591 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 568.00 | | 933 568.00 | 933 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 568.00 | | 933 568.00 | 933 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003 404.00 | | | 1 003 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 404.00 | | | 1 003 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 252.00 | | | 1 112 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 848.00 | | | -108 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 972.00 | | | 1 936 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 310.00 | | | 1 712 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 099 002.00 | | 2 114 240.00 | 9 099 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 881.00 | 11 053 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 881.00 | 11 053 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 099 002.00 | | 2 114 240.00 | 9 099 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 562.00 | 246 590.00 | 99 925.00 | 1 660 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 562.00 | 246 590.00 | 99 925.00 | 1 660 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 040 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 040 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 474 651.00 | 665 000.00 | 2 660 000.00 | 4 474 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
VB T. V. A. | 410 999.00 | | | 410 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 737 428.00 | 3 737 428.00 | | 3 737 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 358.00 | 470 358.00 | | 470 358.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 577.00 | 4 591 926.00 | 2 660 000.00 | 8 401 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
ST Autres comptes | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 692.00 | | | 185 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 194.00 | | | 9 194.00 |