| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 781 000.00 | 1 541 446.00 | 1 239 554.00 | 2 781 000.00 |
AN Terrains | 3 339 837.00 | | 3 339 837.00 | 3 339 837.00 |
AP Constructions | 22 574 148.00 | 5 218 911.00 | 17 355 237.00 | 22 574 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 694 986.00 | 6 760 357.00 | 21 934 629.00 | 28 694 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 601.00 | | 1 082 601.00 | 1 082 601.00 |
BZ Autres créances | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CF Disponibilités | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 383.00 | | 1 224 383.00 | 1 224 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 919 369.00 | 6 760 357.00 | 23 159 012.00 | 29 919 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 366.00 | 933 185.00 | | 1 711 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 666.00 | 1 028 181.00 | | 969 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 032.00 | 2 005 366.00 | | 2 725 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 042 449.00 | 8 730 900.00 | | 8 042 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 834 293.00 | 14 532 565.00 | | 11 834 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 280.00 | 4 896.00 | | 284 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 958.00 | 658 906.00 | | 272 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 433 980.00 | 23 927 266.00 | | 20 433 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 159 012.00 | 25 932 632.00 | | 23 159 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 769.00 | | | 5 628 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 221 242.00 | | 3 221 242.00 | 3 221 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 242.00 | | 3 221 242.00 | 3 221 242.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 909.00 | 3 422 879.00 | | 618 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 769.00 | 3 422 879.00 | | 659 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 602.00 | 2 882 710.00 | | 627 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 602.00 | 2 882 710.00 | | 627 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 167.00 | 540 169.00 | | 32 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 994.00 | 458 463.00 | | 373 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 014.00 | 6 308 584.00 | | 3 881 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 348.00 | 5 280 403.00 | | 2 911 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 666.00 | 1 028 181.00 | | 969 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 646 858.00 | | 48 128.00 | 28 646 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 694 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 913 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 000.00 | | | 2 781 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 865 858.00 | | 48 128.00 | 25 865 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 712 043.00 | | | 712 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 847.00 | 1 495 510.00 | | 5 264 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 853.00 | 463 593.00 | | 1 077 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186 994.00 | 1 031 917.00 | | 4 186 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 377 093.00 | 1 703 343.00 | 3 177 500.00 | 9 377 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 280.00 | 284 280.00 | | 284 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 601.00 | 1 082 601.00 | | 1 082 601.00 |
VB T. V. A. | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 042 449.00 | 910 987.00 | 3 352 936.00 | 8 042 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 200.00 | 2 457 200.00 | | 2 457 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907 070.00 | | | 1 907 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 981.00 | 1 129 981.00 | | 1 129 981.00 |
VW T.V.A. | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 433 980.00 | 5 628 769.00 | 6 530 436.00 | 20 433 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 392.00 | | | 122 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
ST Autres comptes | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
YT Sous‐traitance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 630.00 | | | 16 630.00 |