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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 781 000.00 | 150 668.00 | 2 630 332.00 | 2 781 000.00 |
AN Terrains | 3 339 837.00 | | 3 339 837.00 | 3 339 837.00 |
AP Constructions | 18 478 425.00 | 2 273 402.00 | 16 205 024.00 | 18 478 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 465 055.00 | | 1 465 055.00 | 1 465 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 064 318.00 | 2 424 069.00 | 23 640 248.00 | 26 064 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
BZ Autres créances | 201 393.00 | | 201 393.00 | 201 393.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 193.00 | | 423 193.00 | 423 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 487 511.00 | 2 424 069.00 | 24 063 441.00 | 26 487 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 922.00 | | | 230 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 705.00 | | | 356 705.00 |
DL TOTAL (I) | 631 627.00 | | | 631 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 484 343.00 | | | 10 484 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 612 619.00 | | | 11 612 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 152.00 | | | 92 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 825.00 | | | 201 825.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 391 814.00 | | | 22 391 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 063 441.00 | | | 24 063 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 295 881.00 | | | 9 295 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 257.00 | | 1 462 257.00 | 1 462 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 257.00 | | 1 462 257.00 | 1 462 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 842.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 790.00 | | | 178 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 243.00 | | | 1 475 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 538.00 | | | 1 118 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 705.00 | | | 356 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 053 361.00 | | 17 334 881.00 | 11 053 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 323 923.00 | | 26 064 318.00 | 2 323 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 923.00 | | 23 283 318.00 | 2 323 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 053 361.00 | | 14 553 881.00 | 11 053 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 323 923.00 | | | 2 323 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 227.00 | 616 842.00 | | 1 807 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 227.00 | 466 175.00 | | 1 807 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150 843.00 | 665 000.00 | 2 660 000.00 | 4 150 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 218 745.00 | | | 218 745.00 |
VB T. V. A. | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 484 343.00 | 874 253.00 | 3 582 265.00 | 10 484 343.00 |
VI Groupe et associés | 7 461 776.00 | 7 461 776.00 | | 7 461 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 730 000.00 | | | 10 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 021.00 | | | 913 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 130.00 | 420 130.00 | | 420 130.00 |
VW T.V.A. | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 391 814.00 | 9 295 881.00 | 6 242 265.00 | 22 391 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
ST Autres comptes | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 484.00 | | | 268 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 488.00 | | | 30 488.00 |