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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 781 000.00 | 614 260.00 | 2 166 740.00 | 2 781 000.00 |
AN Terrains | 3 339 837.00 | | 3 339 837.00 | 3 339 837.00 |
AP Constructions | 19 943 480.00 | 3 193 647.00 | 16 749 833.00 | 19 943 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 638 643.00 | | 3 638 643.00 | 3 638 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 702 961.00 | 3 807 907.00 | 25 895 054.00 | 29 702 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 342.00 | | 193 342.00 | 193 342.00 |
BZ Autres créances | 309 768.00 | | 309 768.00 | 309 768.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 853.00 | | 504 853.00 | 504 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 207 814.00 | 3 807 907.00 | 26 399 906.00 | 30 207 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 627.00 | | | 587 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 557.00 | | | 595 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 185.00 | | | 1 227 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612 735.00 | | | 9 612 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312 493.00 | | | 14 312 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 132 722.00 | | | 24 132 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 399 906.00 | | | 26 399 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 046.00 | | | 4 953 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 887.00 | | 2 676 887.00 | 2 676 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 887.00 | | 2 676 887.00 | 2 676 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 778.00 | | | 257 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 957.00 | | | 2 701 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 400.00 | | | 2 106 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 557.00 | | | 595 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 064 318.00 | | 5 103 698.00 | 26 064 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465 055.00 | 29 702 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465 055.00 | 26 921 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 000.00 | | | 2 781 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 283 318.00 | | 5 103 698.00 | 23 283 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 069.00 | 463 593.00 | | 2 424 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 668.00 | 463 593.00 | | 150 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 402.00 | | | 2 273 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 660 843.00 | 1 210 000.00 | 4 507 500.00 | 11 660 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 342.00 | 193 342.00 | | 193 342.00 |
VB T. V. A. | 149 090.00 | 149 090.00 | | 149 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 612 735.00 | 883 902.00 | 3 620 772.00 | 9 612 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 651 649.00 | 2 651 649.00 | | 2 651 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 175 000.00 | | | 8 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 890.00 | | | 1 536 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 110.00 | 503 110.00 | | 503 110.00 |
VW T.V.A. | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 132 722.00 | 4 953 046.00 | 8 128 272.00 | 24 132 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 974.00 | | | 149 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 377.00 | | | 535 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771.00 | | | 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 381.00 | | | 15 381.00 |