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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 781 000.00 | 2 004 946.00 | 776 054.00 | 2 781 000.00 |
AN Terrains | 3 339 837.00 | | 3 339 837.00 | 3 339 837.00 |
AP Constructions | 22 544 149.00 | 6 254 932.00 | 16 289 216.00 | 22 544 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 664 986.00 | 8 259 878.00 | 20 405 108.00 | 28 664 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 904.00 | | 297 904.00 | 297 904.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 355.00 | | 394 355.00 | 394 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 059 341.00 | 8 259 878.00 | 20 799 463.00 | 29 059 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 181 031.00 | | | 2 181 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 473.00 | | | 1 380 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 504.00 | | | 3 605 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 143 786.00 | | | 7 143 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806 545.00 | | | 9 806 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 636.00 | | | 238 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 193 959.00 | | | 17 193 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 799 463.00 | | | 20 799 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 673 750.00 | | | 2 673 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 749 385.00 | | 3 749 385.00 | 3 749 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 385.00 | | 3 749 385.00 | 3 749 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 721.00 | | | 497 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 113.00 | | | 3 754 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 643.00 | | | 2 373 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 473.00 | | | 1 380 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 694 986.00 | | | 28 694 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 28 664 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 25 883 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 000.00 | | | 2 781 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 913 986.00 | | | 25 913 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 760 357.00 | 1 499 521.00 | | 6 760 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541 446.00 | 463 500.00 | | 1 541 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 218 911.00 | 1 036 021.00 | | 5 218 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 167 093.00 | 1 210 000.00 | 3 005 843.00 | 8 167 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
UX Autres créances clients | 297 907.00 | 297 907.00 | | 297 907.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 143 786.00 | 909 979.00 | 2 995 945.00 | 7 143 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 452.00 | 1 639 452.00 | | 1 639 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 736.00 | 298 736.00 | | 298 736.00 |
VW T.V.A. | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 193 959.00 | 4 003 060.00 | 6 001 788.00 | 17 193 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 245.00 | | | 136 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 652.00 | | | 750 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517.00 | | | 517.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 333.00 | | | 13 333.00 |