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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 781 000.00 | 1 077 853.00 | 1 703 147.00 | 2 781 000.00 |
AN Terrains | 3 339 837.00 | | 3 339 837.00 | 3 339 837.00 |
AP Constructions | 21 813 978.00 | 4 186 994.00 | 17 626 984.00 | 21 813 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 043.00 | | 712 043.00 | 712 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 646 858.00 | 5 264 847.00 | 23 382 011.00 | 28 646 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 766.00 | | 2 495 766.00 | 2 495 766.00 |
BZ Autres créances | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 621.00 | | 2 550 621.00 | 2 550 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 197 479.00 | 5 264 847.00 | 25 932 632.00 | 31 197 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 933 185.00 | 587 627.00 | | 933 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 181.00 | 595 557.00 | | 1 028 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 366.00 | 1 227 185.00 | | 2 005 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 040 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 040 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730 900.00 | 9 612 735.00 | | 8 730 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 532 565.00 | 14 312 493.00 | | 14 532 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 68 462.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 906.00 | 135 033.00 | | 658 906.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 927 266.00 | 24 132 722.00 | | 23 927 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 932 632.00 | 26 399 906.00 | | 25 932 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 532 565.00 | | | 14 532 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 705.00 | | 2 885 705.00 | 2 885 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 705.00 | | 2 885 705.00 | 2 885 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 070.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 422 879.00 | | | 3 422 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422 879.00 | 25 070.00 | | 3 422 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882 710.00 | | | 2 882 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882 710.00 | 8.00 | | 2 882 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 169.00 | 25 063.00 | | 540 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 463.00 | 257 778.00 | | 458 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 584.00 | 2 701 957.00 | | 6 308 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 403.00 | 2 106 400.00 | | 5 280 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 181.00 | 595 557.00 | | 1 028 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 702 961.00 | | 3 446 468.00 | 29 702 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502 571.00 | 28 646 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502 571.00 | 25 865 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 000.00 | | | 2 781 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 921 961.00 | | 3 446 468.00 | 26 921 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 712 043.00 | | | 712 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 907.00 | 1 456 940.00 | | 3 807 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 260.00 | 463 593.00 | | 614 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 647.00 | 993 348.00 | | 3 193 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 587 093.00 | 1 703 343.00 | 3 842 500.00 | 10 587 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 931.00 | 208 931.00 | | 208 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 766.00 | 2 495 766.00 | | 2 495 766.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730 900.00 | 892 794.00 | 3 525 363.00 | 8 730 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 945 472.00 | 3 945 472.00 | | 3 945 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 452.00 | 2 547 452.00 | | 2 547 452.00 |
VW T.V.A. | 424 074.00 | 424 074.00 | | 424 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 927 266.00 | 7 205 411.00 | 7 367 863.00 | 23 927 266.00 |