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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 368 207.00 | | 2 368 207.00 | 2 368 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 644.00 | 23 969.00 | 45 675.00 | 69 644.00 |
AP Constructions | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 10 201.00 | 924.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 536.00 | 272 020.00 | 70 517.00 | 342 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 058.00 | 481 532.00 | 2 491 526.00 | 2 973 058.00 |
BT Marchandises | 652 190.00 | | 652 190.00 | 652 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
BZ Autres créances | 406 573.00 | | 406 573.00 | 406 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 221.00 | | 1 103 221.00 | 1 103 221.00 |
CF Disponibilités | 661 335.00 | | 661 335.00 | 661 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 370.00 | | 2 958 370.00 | 2 958 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 428.00 | 481 532.00 | 5 449 896.00 | 5 931 428.00 |
CU Autres participations | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 000.00 | | | 2 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
DG Autres réserves | 661 592.00 | | | 661 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 118.00 | | | 423 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 410.00 | | | 3 743 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 275.00 | | | 456 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 027.00 | | | 734 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 031.00 | | | 462 031.00 |
EA Autres dettes | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 486.00 | | | 1 706 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 896.00 | | | 5 449 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 486.00 | | | 1 706 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 475 498.00 | | 6 475 498.00 | 6 475 498.00 |
FG Production vendue services | 156 425.00 | | 156 425.00 | 156 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 923.00 | | 6 631 923.00 | 6 631 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 520 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 086.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 598.00 | | | 185 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 908.00 | | | 6 779 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 790.00 | | | 6 356 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 118.00 | | | 423 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 774.00 | | 22 665.00 | 2 955 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 381.00 | 2 973 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 381.00 | 517 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449 001.00 | | | 2 449 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 569.00 | | 22 665.00 | 500 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 777.00 | 36 086.00 | 5 331.00 | 450 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 155.00 | 6 964.00 | | 28 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 622.00 | 29 122.00 | 5 331.00 | 422 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 027.00 | 734 027.00 | | 734 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 947.00 | 300 947.00 | | 300 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VI Groupe et associés | 456 275.00 | 456 275.00 | | 456 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 355.00 | | | 387 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 080.00 | 541 623.00 | 457.00 | 542 080.00 |
VW T.V.A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 486.00 | 1 706 486.00 | | 1 706 486.00 |