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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 247.00 | 12 048.00 | 1 199.00 | 13 247.00 |
AH Fonds commercial | 2 368 207.00 | | 2 368 207.00 | 2 368 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 944.00 | 52 351.00 | 19 593.00 | 71 944.00 |
AP Constructions | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 993.00 | 23 537.00 | 17 455.00 | 40 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 665.00 | 317 335.00 | 48 330.00 | 365 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 611.00 | 569 462.00 | 2 458 149.00 | 3 027 611.00 |
BT Marchandises | 569 626.00 | | 569 626.00 | 569 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 415.00 | | 117 415.00 | 117 415.00 |
BZ Autres créances | 746 235.00 | | 746 235.00 | 746 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 808.00 | | 779 808.00 | 779 808.00 |
CF Disponibilités | 966 128.00 | | 966 128.00 | 966 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 711.00 | | 3 194 711.00 | 3 194 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 322.00 | 569 462.00 | 5 652 860.00 | 6 222 322.00 |
CU Autres participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 574.00 | 261 728.00 | | 281 574.00 |
DG Autres réserves | 569 416.00 | 512 342.00 | | 569 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 668.00 | 396 920.00 | | 415 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 658.00 | 4 370 990.00 | | 4 466 658.00 |
DP Provisions pour risques | 18 461.00 | 13 969.00 | | 18 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 461.00 | 13 969.00 | | 18 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 127.00 | 149 903.00 | | 265 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 492.00 | 708 570.00 | | 573 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 802.00 | 285 944.00 | | 293 802.00 |
EA Autres dettes | 35 321.00 | 48 230.00 | | 35 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 741.00 | 1 192 647.00 | | 1 167 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 860.00 | 5 577 606.00 | | 5 652 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 741.00 | 1 192 647.00 | | 1 167 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 340.00 | | 35 196.00 | 3 014 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 930.00 | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 925.00 | 3 027 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 995.00 | 570 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 398.00 | | | 2 453 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 648.00 | | 35 196.00 | 552 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 334.00 | 34 123.00 | 16 995.00 | 552 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 555.00 | 7 844.00 | | 56 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 780.00 | 26 279.00 | 16 995.00 | 495 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 969.00 | 18 461.00 | 13 969.00 | 13 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 969.00 | 18 461.00 | 13 969.00 | 13 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 461.00 | 13 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 492.00 | 573 492.00 | | 573 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 152.00 | 134 152.00 | | 134 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 117 415.00 | 117 415.00 | | 117 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 265 127.00 | 265 127.00 | | 265 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 140.00 | 737 140.00 | | 737 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 767.00 | 879 150.00 | 617.00 | 879 767.00 |
VW T.V.A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 741.00 | 1 167 741.00 | | 1 167 741.00 |