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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 247.00 | 11 399.00 | 1 849.00 | 13 247.00 |
AH Fonds commercial | 2 368 207.00 | | 2 368 207.00 | 2 368 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 944.00 | 45 156.00 | 26 788.00 | 71 944.00 |
AP Constructions | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 993.00 | 17 264.00 | 23 729.00 | 40 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 464.00 | 314 324.00 | 33 139.00 | 347 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 340.00 | 552 334.00 | 2 462 006.00 | 3 014 340.00 |
BT Marchandises | 625 930.00 | | 625 930.00 | 625 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 648.00 | | 104 648.00 | 104 648.00 |
BZ Autres créances | 701 075.00 | | 701 075.00 | 701 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 679.00 | | 929 679.00 | 929 679.00 |
CF Disponibilités | 736 801.00 | | 736 801.00 | 736 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 600.00 | | 3 115 600.00 | 3 115 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 941.00 | 552 334.00 | 5 577 606.00 | 6 129 941.00 |
CU Autres participations | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 728.00 | 241 700.00 | | 261 728.00 |
DG Autres réserves | 512 342.00 | 451 818.00 | | 512 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 920.00 | 400 552.00 | | 396 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 990.00 | 4 294 070.00 | | 4 370 990.00 |
DP Provisions pour risques | 13 969.00 | 14 139.00 | | 13 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 969.00 | 14 139.00 | | 13 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 903.00 | 145 179.00 | | 149 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 570.00 | 785 771.00 | | 708 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 944.00 | 489 823.00 | | 285 944.00 |
EA Autres dettes | 48 230.00 | 57 774.00 | | 48 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 647.00 | 1 479 019.00 | | 1 192 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 606.00 | 5 787 228.00 | | 5 577 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 647.00 | 1 479 019.00 | | 1 192 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 403.00 | | 14 821.00 | 3 022 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 883.00 | 3 014 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 2 453 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 033.00 | 552 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 898.00 | | | 2 453 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 200.00 | | 13 481.00 | 561 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | 1 340.00 | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 020.00 | 33 848.00 | 22 533.00 | 541 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 211.00 | 7 844.00 | 500.00 | 49 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 809.00 | 26 004.00 | 22 033.00 | 491 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 139.00 | 13 969.00 | 14 139.00 | 14 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 139.00 | 13 969.00 | 14 139.00 | 14 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 969.00 | 14 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 570.00 | 708 570.00 | | 708 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 872.00 | 160 872.00 | | 160 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
VB T. V. A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VI Groupe et associés | 149 903.00 | 149 903.00 | | 149 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 962.00 | 686 962.00 | | 686 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 809.00 | 823 191.00 | 617.00 | 823 809.00 |
VW T.V.A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 647.00 | 1 192 647.00 | | 1 192 647.00 |