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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 368 207.00 | | 2 368 207.00 | 2 368 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 644.00 | 30 934.00 | 38 710.00 | 69 644.00 |
AP Constructions | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 10 961.00 | 164.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 479.00 | 294 490.00 | 53 989.00 | 348 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 001.00 | 511 726.00 | 2 467 274.00 | 2 979 001.00 |
BT Marchandises | 638 112.00 | | 638 112.00 | 638 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 484.00 | | 120 484.00 | 120 484.00 |
BZ Autres créances | 583 373.00 | | 583 373.00 | 583 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 279 380.00 | | 1 279 380.00 | 1 279 380.00 |
CF Disponibilités | 901 307.00 | | 901 307.00 | 901 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 297.00 | | 3 533 297.00 | 3 533 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 298.00 | 511 726.00 | 6 000 572.00 | 6 512 298.00 |
CU Autres participations | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 000.00 | 2 417 000.00 | | 2 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 700.00 | 241 700.00 | | 241 700.00 |
DG Autres réserves | 1 084 710.00 | 661 592.00 | | 1 084 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 108.00 | 423 118.00 | | 430 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 519.00 | 3 743 410.00 | | 4 173 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 120.00 | 456 275.00 | | 499 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 768.00 | 734 027.00 | | 811 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 248.00 | 462 030.00 | | 494 248.00 |
EA Autres dettes | 21 917.00 | 54 152.00 | | 21 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 053.00 | 1 706 486.00 | | 1 827 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 572.00 | 5 449 896.00 | | 6 000 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 058.00 | | 11 068.00 | 2 973 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 126.00 | 2 979 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 126.00 | 523 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449 001.00 | | | 2 449 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 853.00 | | 11 068.00 | 517 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 532.00 | 35 320.00 | 5 126.00 | 481 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 119.00 | 6 964.00 | | 35 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 413.00 | 28 355.00 | 5 126.00 | 446 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 768.00 | 811 768.00 | | 811 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 344.00 | 337 344.00 | | 337 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VI Groupe et associés | 499 120.00 | 499 120.00 | | 499 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 993.00 | 539 993.00 | | 539 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 956.00 | 714 499.00 | 457.00 | 714 956.00 |
VW T.V.A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 053.00 | 1 827 053.00 | | 1 827 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |