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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 247.00 | 12 697.00 | 550.00 | 13 247.00 |
AH Fonds commercial | 2 368 207.00 | | 2 368 207.00 | 2 368 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 944.00 | 59 545.00 | 12 399.00 | 71 944.00 |
AN Terrains | 5 035.00 | 228.00 | 4 807.00 | 5 035.00 |
AP Constructions | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 993.00 | 29 811.00 | 11 182.00 | 40 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 360.00 | 282 452.00 | 116 909.00 | 399 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379 620.00 | | 379 620.00 | 379 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 963.00 | 548 924.00 | 2 897 038.00 | 3 445 963.00 |
BT Marchandises | 614 659.00 | | 614 659.00 | 614 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 856.00 | | 127 856.00 | 127 856.00 |
BZ Autres créances | 891 951.00 | | 891 951.00 | 891 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 848.00 | | 679 848.00 | 679 848.00 |
CF Disponibilités | 743 880.00 | | 743 880.00 | 743 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 579.00 | | 3 064 579.00 | 3 064 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 542.00 | 548 924.00 | 5 961 618.00 | 6 510 542.00 |
CU Autres participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 358.00 | 281 574.00 | | 302 358.00 |
DG Autres réserves | 626 300.00 | 569 416.00 | | 626 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 172.00 | 415 668.00 | | 375 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 829.00 | 4 466 658.00 | | 4 503 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 667.00 | 265 127.00 | | 386 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 149.00 | 573 492.00 | | 787 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 514.00 | 293 802.00 | | 246 514.00 |
EA Autres dettes | 37 459.00 | 35 321.00 | | 37 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 788.00 | 1 167 741.00 | | 1 457 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 618.00 | 5 652 860.00 | | 5 961 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 788.00 | 1 167 741.00 | | 1 457 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 611.00 | | 474 310.00 | 3 027 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 958.00 | 3 445 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 958.00 | 609 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 398.00 | | | 2 453 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 849.00 | | 94 689.00 | 570 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 379 620.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 462.00 | 35 421.00 | 55 958.00 | 569 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 398.00 | 7 844.00 | | 64 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 064.00 | 27 577.00 | 55 958.00 | 505 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 149.00 | 787 149.00 | | 787 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 648.00 | 133 648.00 | | 133 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 127 856.00 | 127 856.00 | | 127 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VI Groupe et associés | 386 667.00 | 386 667.00 | | 386 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 643.00 | 833 643.00 | | 833 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 811.00 | 1 026 193.00 | 617.00 | 1 026 811.00 |
VW T.V.A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 788.00 | 1 457 788.00 | | 1 457 788.00 |