| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 11 249.00 | 2 498.00 | 13 747.00 |
AH Fonds commercial | 2 368 207.00 | | 2 368 207.00 | 2 368 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 944.00 | 37 962.00 | 33 982.00 | 71 944.00 |
AP Constructions | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 493.00 | 12 490.00 | 30 003.00 | 42 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 516.00 | 315 127.00 | 39 389.00 | 354 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 403.00 | 541 020.00 | 2 481 383.00 | 3 022 403.00 |
BT Marchandises | 608 973.00 | | 608 973.00 | 608 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 919.00 | | 150 919.00 | 150 919.00 |
BZ Autres créances | 666 626.00 | | 666 626.00 | 666 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 379 539.00 | | 1 379 539.00 | 1 379 539.00 |
CF Disponibilités | 482 866.00 | | 482 866.00 | 482 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 845.00 | | 3 305 845.00 | 3 305 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 248.00 | 541 020.00 | 5 787 228.00 | 6 328 248.00 |
CU Autres participations | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 2 417 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 700.00 | 241 700.00 | | 241 700.00 |
DG Autres réserves | 451 818.00 | 1 084 710.00 | | 451 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 552.00 | 430 108.00 | | 400 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 070.00 | 4 173 519.00 | | 4 294 070.00 |
DP Provisions pour risques | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 179.00 | 499 120.00 | | 145 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 771.00 | 811 768.00 | | 785 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 823.00 | 494 248.00 | | 489 823.00 |
EA Autres dettes | 57 774.00 | 21 917.00 | | 57 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 019.00 | 1 827 053.00 | | 1 479 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 228.00 | 6 000 572.00 | | 5 787 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 019.00 | | | 1 479 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 001.00 | | 43 402.00 | 2 979 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449 001.00 | | 4 897.00 | 2 449 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 796.00 | | 37 405.00 | 523 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | 1 100.00 | 6 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 726.00 | 29 294.00 | | 511 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 084.00 | 7 127.00 | | 42 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 643.00 | 22 166.00 | | 469 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 771.00 | 785 771.00 | | 785 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 956.00 | 352 956.00 | | 352 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 150 919.00 | 150 919.00 | | 150 919.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 020.00 | 610 020.00 | | 610 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 925.00 | 834 468.00 | 457.00 | 834 925.00 |
VW T.V.A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 019.00 | 1 479 019.00 | | 1 479 019.00 |