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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 201.00 | 626.00 | 3 826.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 542.00 | 150 666.00 | 74 877.00 | 225 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 168.00 | 194 694.00 | 30 474.00 | 225 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 557.00 | 348 560.00 | 175 997.00 | 524 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 135.00 | | 465 135.00 | 465 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 930.00 | 44 531.00 | 713 398.00 | 757 930.00 |
BZ Autres créances | 183 415.00 | | 183 415.00 | 183 415.00 |
CF Disponibilités | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 886.00 | 44 531.00 | 1 446 355.00 | 1 490 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 443.00 | 393 091.00 | 1 622 351.00 | 2 015 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 061.00 | 38 842.00 | | 42 061.00 |
DG Autres réserves | 148 999.00 | 87 836.00 | | 148 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 027.00 | 64 382.00 | | 32 027.00 |
DL TOTAL (I) | 823 087.00 | 791 060.00 | | 823 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 997.00 | 102 507.00 | | 104 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 544.00 | 665 427.00 | | 472 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 937.00 | 287 108.00 | | 189 937.00 |
EA Autres dettes | 31 787.00 | 21 892.00 | | 31 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 264.00 | 1 079 552.00 | | 799 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 351.00 | 1 870 613.00 | | 1 622 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 390.00 | | 1 446 390.00 | 1 446 390.00 |
FG Production vendue services | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 149.00 | | 1 530 149.00 | 1 530 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 445.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 676.00 | 15 445.00 | | 13 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 776.00 | 13 883.00 | | 8 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | 15 992.00 | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899.00 | -547.00 | | 4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 13 537.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 012.00 | 2 751 791.00 | | 1 560 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 985.00 | 2 687 409.00 | | 1 527 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 027.00 | 64 382.00 | | 32 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 163.00 | 22 139.00 | | 23 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 301.00 | | 14 582.00 | 511 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 524 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 450 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 454.00 | | 14 582.00 | 437 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 551.00 | 46 335.00 | 1 326.00 | 303 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 113.00 | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 464.00 | 46 221.00 | 1 326.00 | 300 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200.00 | | | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 544.00 | 472 544.00 | | 472 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 706 021.00 | | | 706 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
VB T. V. A. | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VC Groupe et associés | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 718.00 | 960 698.00 | 20.00 | 960 718.00 |
VW T.V.A. | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 264.00 | 799 264.00 | | 799 264.00 |