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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 5 767.00 | 59.00 | 5 826.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 000.00 | 219 796.00 | 14 204.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 506.00 | 223 027.00 | 6 479.00 | 229 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 353.00 | 448 591.00 | 100 762.00 | 549 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 557.00 | | 533 557.00 | 533 557.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 066.00 | 13 735.00 | 557 331.00 | 571 066.00 |
BZ Autres créances | 163 272.00 | | 163 272.00 | 163 272.00 |
CF Disponibilités | 124 982.00 | | 124 982.00 | 124 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 267.00 | 13 735.00 | 1 400 533.00 | 1 414 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 620.00 | 462 325.00 | 1 501 294.00 | 1 963 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 498.00 | 46 226.00 | | 46 498.00 |
DG Autres réserves | 233 268.00 | 228 106.00 | | 233 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 447.00 | 5 434.00 | | -20 447.00 |
DL TOTAL (I) | 859 319.00 | 879 766.00 | | 859 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 006.00 | 200 180.00 | | 200 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 5 070.00 | | 1 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 5 453.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 683.00 | 237 378.00 | | 291 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 914.00 | 92 498.00 | | 122 914.00 |
EA Autres dettes | 23 913.00 | 4 350.00 | | 23 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 975.00 | 544 928.00 | | 641 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 294.00 | 1 424 695.00 | | 1 501 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 221.00 | 544 928.00 | | 450 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 530.00 | | 1 216 530.00 | 1 216 530.00 |
FG Production vendue services | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 283.00 | | 1 244 283.00 | 1 244 283.00 |
FM Production stockée | | | -17 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 365.00 | 4 064.00 | | 62 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 460.00 | 4 064.00 | | 62 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 460.00 | -3 165.00 | | -62 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 996.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 474.00 | 1 298 263.00 | | 1 240 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 922.00 | 1 292 828.00 | | 1 260 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 447.00 | 5 434.00 | | -20 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 406.00 | | 3 947.00 | 545 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 559.00 | | 3 947.00 | 459 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 747.00 | 11 843.00 | | 436 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | 113.00 | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 094.00 | 11 730.00 | | 431 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 683.00 | 291 683.00 | | 291 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | 10 000.00 | 20.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 555 811.00 | 555 811.00 | | 555 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VC Groupe et associés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8 246.00 | 191 754.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 748.00 | 765 728.00 | 20.00 | 765 748.00 |
VW T.V.A. | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 476.00 | 448 721.00 | 191 754.00 | 640 476.00 |