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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 5 654.00 | 173.00 | 5 826.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 053.00 | 213 792.00 | 16 261.00 | 230 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 506.00 | 217 302.00 | 12 205.00 | 229 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 406.00 | 436 747.00 | 108 658.00 | 545 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 185.00 | | 588 185.00 | 588 185.00 |
BN En cours de production de biens | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 686.00 | 13 735.00 | 541 951.00 | 555 686.00 |
BZ Autres créances | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
CF Disponibilités | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 771.00 | 13 735.00 | 1 316 036.00 | 1 329 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 177.00 | 450 482.00 | 1 424 695.00 | 1 875 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 226.00 | 46 136.00 | | 46 226.00 |
DG Autres réserves | 228 106.00 | 226 422.00 | | 228 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | 1 774.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 879 766.00 | 874 332.00 | | 879 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 180.00 | 81 886.00 | | 200 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 5 002.00 | | 5 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 453.00 | 10 000.00 | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 378.00 | 352 518.00 | | 237 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 498.00 | 109 811.00 | | 92 498.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 18 150.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 928.00 | 577 367.00 | | 544 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 695.00 | 1 451 699.00 | | 1 424 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 928.00 | 577 367.00 | | 544 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 134.00 | | 1 312 134.00 | 1 312 134.00 |
FG Production vendue services | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 433.00 | | 1 313 433.00 | 1 313 433.00 |
FM Production stockée | | | -16 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | 399.00 | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | -399.00 | | -3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 370.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 263.00 | 1 149 904.00 | | 1 298 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 828.00 | 1 148 130.00 | | 1 292 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | 1 774.00 | | 5 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 906.00 | | 2 399.00 | 543 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 545 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 459 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 059.00 | | 2 399.00 | 458 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 487.00 | 16 504.00 | 244.00 | 420 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | 172.00 | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 005.00 | 16 332.00 | 244.00 | 415 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 378.00 | 237 378.00 | | 237 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | 10 000.00 | 20.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 540 432.00 | 540 432.00 | | 540 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 180.00 | 200 180.00 | | 200 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 325.00 | 638 305.00 | 20.00 | 638 325.00 |
VW T.V.A. | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 475.00 | 539 475.00 | | 539 475.00 |