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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 314.00 | 513.00 | 3 826.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 373.00 | 174 571.00 | 52 802.00 | 227 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 753.00 | 209 392.00 | 19 361.00 | 228 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 972.00 | 387 277.00 | 142 696.00 | 529 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 928.00 | | 561 928.00 | 561 928.00 |
BN En cours de production de biens | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 303.00 | 44 996.00 | 883 307.00 | 928 303.00 |
BZ Autres créances | 226 742.00 | | 226 742.00 | 226 742.00 |
CF Disponibilités | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 490.00 | 44 996.00 | 1 758 493.00 | 1 803 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 462.00 | 432 273.00 | 1 901 189.00 | 2 333 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 662.00 | 42 061.00 | | 43 662.00 |
DG Autres réserves | 179 425.00 | 148 999.00 | | 179 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 581.00 | 32 027.00 | | 33 581.00 |
DL TOTAL (I) | 856 668.00 | 823 087.00 | | 856 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 909.00 | 99 400.00 | | 97 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 5 597.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 677.00 | 472 544.00 | | 596 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 175.00 | 189 937.00 | | 170 175.00 |
EA Autres dettes | 175 440.00 | 31 787.00 | | 175 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 522.00 | 799 264.00 | | 1 044 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 189.00 | 1 622 351.00 | | 1 901 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 522.00 | 799 264.00 | | 1 044 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 669.00 | 99 188.00 | | 97 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 384 780.00 | | 1 384 780.00 | 1 384 780.00 |
FG Production vendue services | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 438.00 | | 1 460 438.00 | 1 460 438.00 |
FM Production stockée | | | 38 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 15 722.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 560.00 | 13 676.00 | | 16 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 8 776.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 8 776.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 048.00 | 4 899.00 | | 16 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 3 252.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 371.00 | 1 560 012.00 | | 1 517 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 791.00 | 1 527 985.00 | | 1 483 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 581.00 | 32 027.00 | | 33 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 557.00 | | 5 416.00 | 524 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 710.00 | | 5 416.00 | 450 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 560.00 | 38 717.00 | | 348 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 113.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 359.00 | 38 603.00 | | 345 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 531.00 | 465.00 | | 44 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 531.00 | 465.00 | | 44 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 531.00 | 465.00 | | 44 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 677.00 | 596 677.00 | | 596 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 875 836.00 | | | 875 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
VB T. V. A. | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
VC Groupe et associés | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 009.00 | 1 177 989.00 | 20.00 | 1 178 009.00 |
VW T.V.A. | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 522.00 | 1 044 522.00 | | 1 044 522.00 |