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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 4 369.00 | 1 458.00 | 5 826.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 373.00 | 194 273.00 | 33 100.00 | 227 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 083.00 | 202 723.00 | 12 360.00 | 215 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 302.00 | 401 365.00 | 116 938.00 | 518 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 301.00 | | 641 301.00 | 641 301.00 |
BN En cours de production de biens | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 178.00 | 13 735.00 | 625 443.00 | 639 178.00 |
BZ Autres créances | 188 016.00 | | 188 016.00 | 188 016.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 005.00 | 13 735.00 | 1 505 270.00 | 1 519 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 307.00 | 415 099.00 | 1 622 208.00 | 2 037 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 341.00 | 43 662.00 | | 45 341.00 |
DG Autres réserves | 211 326.00 | 179 425.00 | | 211 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 891.00 | 33 581.00 | | 15 891.00 |
DL TOTAL (I) | 872 558.00 | 856 668.00 | | 872 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 551.00 | 97 909.00 | | 71 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 4 321.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 361.00 | 596 677.00 | | 474 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 297.00 | 170 175.00 | | 154 297.00 |
EA Autres dettes | 47 305.00 | 175 440.00 | | 47 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 650.00 | 1 044 522.00 | | 749 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 208.00 | 1 901 189.00 | | 1 622 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 650.00 | 1 044 522.00 | | 749 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 760.00 | 97 669.00 | | 70 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 538 999.00 | | 1 538 999.00 | 1 538 999.00 |
FG Production vendue services | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 715.00 | | 1 571 715.00 | 1 571 715.00 |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | 660.00 | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 16 560.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | 16 560.00 | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311.00 | 512.00 | | 10 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 311.00 | 512.00 | | 10 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | 16 048.00 | | -6 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 059.00 | 532.00 | | -2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 793.00 | 1 517 371.00 | | 1 608 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 902.00 | 1 483 791.00 | | 1 592 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 891.00 | 33 581.00 | | 15 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 972.00 | | 2 000.00 | 529 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 670.00 | 518 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 670.00 | 442 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 826.00 | | 2 000.00 | 73 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 126.00 | | | 456 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 277.00 | 27 758.00 | 13 670.00 | 387 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 1 055.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 963.00 | 26 703.00 | 13 670.00 | 383 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 996.00 | | 31 261.00 | 44 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 996.00 | | 31 261.00 | 44 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 996.00 | | 31 261.00 | 44 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 361.00 | 474 361.00 | | 474 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 623 924.00 | 623 924.00 | | 623 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VC Groupe et associés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 219.00 | 839 199.00 | 20.00 | 839 219.00 |
VW T.V.A. | 127 475.00 | 127 475.00 | | 127 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 650.00 | 749 650.00 | | 749 650.00 |