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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 5 482.00 | 344.00 | 5 826.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 053.00 | 205 243.00 | 24 810.00 | 230 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 006.00 | 209 763.00 | 18 244.00 | 228 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 906.00 | 420 487.00 | 123 418.00 | 543 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 285.00 | | 625 285.00 | 625 285.00 |
BN En cours de production de biens | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 006.00 | 13 735.00 | 554 271.00 | 568 006.00 |
BZ Autres créances | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 015.00 | 13 735.00 | 1 328 280.00 | 1 342 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 921.00 | 434 222.00 | 1 451 699.00 | 1 885 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 136.00 | 45 341.00 | | 46 136.00 |
DG Autres réserves | 226 422.00 | 211 326.00 | | 226 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | 15 891.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 874 332.00 | 872 558.00 | | 874 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 886.00 | 71 551.00 | | 81 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 2 135.00 | | 5 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 518.00 | 474 361.00 | | 352 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 811.00 | 154 297.00 | | 109 811.00 |
EA Autres dettes | 18 150.00 | 47 305.00 | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 367.00 | 749 650.00 | | 577 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 699.00 | 1 622 208.00 | | 1 451 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 367.00 | 749 650.00 | | 577 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 337.00 | | 1 139 337.00 | 1 139 337.00 |
FG Production vendue services | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 205.00 | | 1 145 205.00 | 1 145 205.00 |
FM Production stockée | | | -4 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 10 311.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 10 311.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -6 840.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | -2 059.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 904.00 | 1 608 793.00 | | 1 149 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 130.00 | 1 592 902.00 | | 1 148 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | 15 891.00 | | 1 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 978.00 | 3 557.00 | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 302.00 | | 25 603.00 | 518 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 456.00 | | 15 603.00 | 442 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 10 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 365.00 | 19 123.00 | | 401 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 1 113.00 | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 996.00 | 18 009.00 | | 396 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 518.00 | 352 518.00 | | 352 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VW T.V.A. | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 367.00 | 567 367.00 | | 567 367.00 |