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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AN Terrains | 37 493.00 | 19 659.00 | 17 834.00 | 37 493.00 |
AP Constructions | 222 068.00 | 194 807.00 | 27 260.00 | 222 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 082.00 | 101 182.00 | 1 899.00 | 103 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 938.00 | 1 436 627.00 | 439 310.00 | 1 875 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 897.00 | 1 754 100.00 | 499 796.00 | 2 253 897.00 |
BT Marchandises | 931 593.00 | | 931 593.00 | 931 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 134.00 | 2 962.00 | 70 171.00 | 73 134.00 |
BZ Autres créances | 260 808.00 | | 260 808.00 | 260 808.00 |
CF Disponibilités | 497 434.00 | | 497 434.00 | 497 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 234.00 | 2 962.00 | 1 803 272.00 | 1 806 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 131.00 | 1 757 062.00 | 2 303 069.00 | 4 060 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 249.00 | | | 250 249.00 |
DG Autres réserves | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
DH Report à nouveau | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
DL TOTAL (I) | 720 025.00 | | | 720 025.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 990.00 | | | 1 043 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 759.00 | | | 303 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 044.00 | | | 1 583 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 069.00 | | | 2 303 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 801.00 | | | 1 413 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 633 589.00 | | 13 633 589.00 | 13 633 589.00 |
FG Production vendue services | 85 552.00 | 3 704.00 | 89 256.00 | 85 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 719 141.00 | 3 704.00 | 13 722 845.00 | 13 719 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 740 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 027 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 670 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 958.00 | | | -58 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756 678.00 | | | 13 756 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645 992.00 | | | 13 645 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 883.00 | | | 2 245 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 568.00 | | | 2 230 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 886.00 | 148 214.00 | | 1 605 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 063.00 | 148 214.00 | | 1 604 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 117 108.00 | 1.00 | | 117 108.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 991.00 | 1 043 991.00 | | 1 043 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 272.00 | 40 136.00 | 52 135.00 | 92 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 699.00 | 377 208.00 | 13 492.00 | 390 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 044.00 | 1 413 802.00 | 52 135.00 | 1 583 044.00 |