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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 174.00 | 815.00 | 990.00 |
AN Terrains | 41 033.00 | 27 584.00 | 13 448.00 | 41 033.00 |
AP Constructions | 233 614.00 | 215 524.00 | 18 089.00 | 233 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 523.00 | 1 809 725.00 | 412 797.00 | 2 222 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 166.00 | 2 158 571.00 | 463 594.00 | 2 622 166.00 |
BT Marchandises | 837 863.00 | | 837 863.00 | 837 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 534.00 | 17 259.00 | 88 275.00 | 105 534.00 |
BZ Autres créances | 163 115.00 | | 163 115.00 | 163 115.00 |
CF Disponibilités | 391 295.00 | | 391 295.00 | 391 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 594.00 | 17 259.00 | 1 523 335.00 | 1 540 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 760.00 | 2 175 830.00 | 1 986 929.00 | 4 162 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 249.00 | | | 250 249.00 |
DG Autres réserves | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
DH Report à nouveau | -9 081.00 | | | -9 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 903.00 | | | 340 903.00 |
DL TOTAL (I) | 815 859.00 | | | 815 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 715.00 | | | 173 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 062.00 | | | 658 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 658.00 | | | 337 658.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 070.00 | | | 1 171 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 929.00 | | | 1 986 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 354.00 | | | 997 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 555 875.00 | | 14 555 875.00 | 14 555 875.00 |
FG Production vendue services | 109 775.00 | 14 146.00 | 123 922.00 | 109 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 665 650.00 | 14 146.00 | 14 679 797.00 | 14 665 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 704 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 887 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 296.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 377 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 771 743.00 | | | 14 771 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 430 840.00 | | | 14 430 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 903.00 | | | 340 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 364.00 | 110 199.00 | 13 355.00 | 2 047 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 175.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 885.00 | 110 025.00 | 13 355.00 | 2 044 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 962.00 | 14 297.00 | | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962.00 | 14 297.00 | | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962.00 | 14 297.00 | | 2 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 062.00 | 658 062.00 | | 658 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 658.00 | 337 658.00 | | 337 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 716.00 | | | 173 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 116.00 | 163 116.00 | | 163 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 878.00 | 311 435.00 | 18 443.00 | 329 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 070.00 | 997 355.00 | | 1 171 070.00 |