| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AN Terrains | 37 493.00 | 26 186.00 | 11 307.00 | 37 493.00 |
AP Constructions | 219 250.00 | 196 296.00 | 22 953.00 | 219 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 082.00 | 103 049.00 | 33.00 | 103 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 758.00 | 1 719 352.00 | 467 405.00 | 2 186 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 555.00 | 2 047 363.00 | 515 191.00 | 2 562 555.00 |
BT Marchandises | 768 941.00 | | 768 941.00 | 768 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 367.00 | 2 962.00 | 109 404.00 | 112 367.00 |
BZ Autres créances | 227 031.00 | | 227 031.00 | 227 031.00 |
CF Disponibilités | 281 869.00 | | 281 869.00 | 281 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 630.00 | 2 962.00 | 1 427 667.00 | 1 430 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 185.00 | 2 050 326.00 | 1 942 859.00 | 3 993 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 249.00 | | | 250 249.00 |
DG Autres réserves | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 081.00 | | | -9 081.00 |
DL TOTAL (I) | 474 956.00 | | | 474 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 747.00 | | | 248 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 057.00 | | | 885 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 645.00 | | | 307 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 902.00 | | | 1 467 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 859.00 | | | 1 942 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 187.00 | | | 1 294 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 642 661.00 | | 13 642 661.00 | 13 642 661.00 |
FG Production vendue services | 276 360.00 | 1 491.00 | 277 851.00 | 276 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 919 021.00 | 1 491.00 | 13 920 513.00 | 13 919 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 966 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 374 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 014 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 985.00 | | | -11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 839.00 | | | 14 011 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 020 921.00 | | | 14 020 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 081.00 | | | -9 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 425.00 | | 123 481.00 | 2 475 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 350.00 | 2 562 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 350.00 | 2 546 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 455.00 | | 123 481.00 | 2 459 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 560.00 | 112 724.00 | 20 921.00 | 1 955 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 081.00 | 112 724.00 | 20 921.00 | 1 953 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 032.00 | 227 032.00 | | 227 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 311.00 | 379 819.00 | 13 492.00 | 393 311.00 |