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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 263.00 | 215.00 | 2 479.00 |
AN Terrains | 37 493.00 | 22 017.00 | 15 476.00 | 37 493.00 |
AP Constructions | 228 020.00 | 200 525.00 | 27 494.00 | 228 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 082.00 | 101 849.00 | 1 233.00 | 103 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 161.00 | 1 534 341.00 | 484 820.00 | 2 019 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 728.00 | 1 860 997.00 | 542 730.00 | 2 403 728.00 |
BT Marchandises | 852 211.00 | | 852 211.00 | 852 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 550.00 | 2 962.00 | 100 588.00 | 103 550.00 |
BZ Autres créances | 352 409.00 | | 352 409.00 | 352 409.00 |
CF Disponibilités | 631 829.00 | | 631 829.00 | 631 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 910.00 | 2 962.00 | 1 976 948.00 | 1 979 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 638.00 | 1 863 960.00 | 2 519 678.00 | 4 383 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 249.00 | | | 250 249.00 |
DG Autres réserves | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
DH Report à nouveau | 207 061.00 | | | 207 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 132.00 | | | -79 132.00 |
DL TOTAL (I) | 640 892.00 | | | 640 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 074.00 | | | 171 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 190.00 | | | 1 112 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 474.00 | | | 445 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 785.00 | | | 1 878 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 678.00 | | | 2 519 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 631.00 | | | 1 770 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 593 056.00 | | 13 593 056.00 | 13 593 056.00 |
FG Production vendue services | 87 849.00 | 4 032.00 | 91 882.00 | 87 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 680 906.00 | 4 032.00 | 13 684 938.00 | 13 680 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 765 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 239 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 897.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 982 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 886.00 | | | -89 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 828 086.00 | | | 13 828 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 907 218.00 | | | 13 907 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 132.00 | | | -79 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 897.00 | | | 2 253 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 582.00 | | | 2 238 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 100.00 | 106 899.00 | | 1 754 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 441.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 277.00 | 106 458.00 | | 1 752 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 409.00 | 352 409.00 | | 352 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 910.00 | 399 101.00 | | 39 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 362.00 | 495 870.00 | 13 492.00 | 509 362.00 |