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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AN Terrains | 37 493.00 | 24 375.00 | 13 118.00 | 37 493.00 |
AP Constructions | 228 020.00 | 205 507.00 | 22 512.00 | 228 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 082.00 | 102 449.00 | 633.00 | 103 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 222.00 | 1 635 112.00 | 470 109.00 | 2 105 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 789.00 | 1 969 923.00 | 519 865.00 | 2 489 789.00 |
BT Marchandises | 730 822.00 | | 730 822.00 | 730 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 434.00 | 2 962.00 | 129 471.00 | 132 434.00 |
BZ Autres créances | 198 219.00 | | 198 219.00 | 198 219.00 |
CF Disponibilités | 403 184.00 | | 403 184.00 | 403 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 191.00 | 2 962.00 | 1 498 228.00 | 1 501 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 980.00 | 1 972 886.00 | 2 018 094.00 | 3 990 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 249.00 | | | 250 249.00 |
DG Autres réserves | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
DH Report à nouveau | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 334.00 | | | -59 334.00 |
DL TOTAL (I) | 484 037.00 | | | 484 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 196.00 | | | 228 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 120.00 | | | 965 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 423.00 | | | 285 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
EA Autres dettes | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 056.00 | | | 1 534 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 094.00 | | | 2 018 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 384.00 | | | 1 306 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 104 446.00 | | 14 104 446.00 | 14 104 446.00 |
FG Production vendue services | 219 290.00 | 2 384.00 | 221 674.00 | 219 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 323 737.00 | 2 384.00 | 14 326 121.00 | 14 323 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 373 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 684 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 925.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 489 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 301.00 | | | -56 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 384 663.00 | | | 14 384 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 443 998.00 | | | 14 443 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 334.00 | | | -59 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 728.00 | | 86 061.00 | 2 403 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 758.00 | | 86 061.00 | 2 387 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 998.00 | 108 926.00 | 1 969 924.00 | 1 860 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 215.00 | 2 479.00 | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 734.00 | 108 711.00 | 1 967 445.00 | 1 858 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 120.00 | 965 120.00 | | 965 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 132 434.00 | 132 434.00 | | 132 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 725.00 | 53.00 | | 227 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
VP Divers | 198 219.00 | 198 219.00 | | 198 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 423.00 | 285 423.00 | | 285 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 676.00 | 367 184.00 | 13 492.00 | 380 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 056.00 | 1 306 384.00 | | 1 534 056.00 |