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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 670.00 | 320.00 | 990.00 |
AN Terrains | 41 034.00 | 29 159.00 | 11 874.00 | 41 034.00 |
AP Constructions | 233 614.00 | 220 389.00 | 13 225.00 | 233 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 165.00 | 1 915 475.00 | 332 690.00 | 2 248 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 824.00 | 2 271 255.00 | 376 569.00 | 2 647 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BT Marchandises | 873 494.00 | | 873 494.00 | 873 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
BZ Autres créances | 301 185.00 | | 301 185.00 | 301 185.00 |
CF Disponibilités | 805 893.00 | | 805 893.00 | 805 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 223.00 | | 2 047 223.00 | 2 047 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 046.00 | 2 271 255.00 | 2 423 791.00 | 4 695 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
DG Autres réserves | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
DH Report à nouveau | 331 822.00 | | | 331 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 166.00 | | | 1 009 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 940.00 | | | 1 010 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 844.00 | | | 231 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 625.00 | | | 1 414 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 791.00 | | | 2 423 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 862.00 | | | 1 388 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 618 141.00 | | 13 618 141.00 | 13 618 141.00 |
FD Production vendue biens | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
FG Production vendue services | 282 808.00 | | 282 808.00 | 282 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 911 336.00 | | 13 911 336.00 | 13 911 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 971 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 335 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 683.00 | |
GE Autres charges | | | 37 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 758 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 020 593.00 | | | 14 020 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 827 286.00 | | | 13 827 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 572.00 | 112 683.00 | | 2 158 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 495.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 918.00 | 112 188.00 | | 2 155 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 940.00 | 1 010 940.00 | | 1 010 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 844.00 | 231 844.00 | | 231 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 149.00 | 112 385.00 | 25 764.00 | 138 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 450.00 | 367 460.00 | | 367 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 920.00 | 367 460.00 | 18 459.00 | 385 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 455.00 | 1 388 691.00 | 25 764.00 | 1 414 455.00 |