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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729 087.00 | 1 468 651.00 | 260 435.00 | 1 729 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 8 766.00 | 3 683.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 792.00 | 1 477 418.00 | 282 373.00 | 1 759 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 586.00 | | 250 586.00 | 250 586.00 |
BZ Autres créances | 134 593.00 | | 134 593.00 | 134 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 972.00 | | 349 972.00 | 349 972.00 |
CF Disponibilités | 386 731.00 | | 386 731.00 | 386 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 875.00 | | 1 123 875.00 | 1 123 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 667.00 | 1 477 418.00 | 1 406 249.00 | 2 883 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 300 293.00 | 227 918.00 | | 300 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 980.00 | 79 374.00 | | 40 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
DL TOTAL (I) | 423 084.00 | 316 093.00 | | 423 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 440.00 | 743 318.00 | | 680 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 102.00 | 88 035.00 | | 81 102.00 |
EA Autres dettes | 221 513.00 | 39 966.00 | | 221 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 165.00 | 871 320.00 | | 983 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 249.00 | 1 187 413.00 | | 1 406 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 185.00 | | 434 421.00 | 1 327 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 759 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 1 729 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 489.00 | | 430 199.00 | 1 300 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 227.00 | | 4 223.00 | 8 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 356.00 | 318 063.00 | | 1 159 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152 088.00 | 316 564.00 | | 1 152 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 268.00 | 1 499.00 | | 7 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 440.00 | 680 440.00 | | 680 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 513.00 | 221 513.00 | | 221 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 250 586.00 | | | 250 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 427.00 | 387 172.00 | 18 255.00 | 405 427.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 165.00 | 983 165.00 | | 983 165.00 |