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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584 497.00 | 3 217 399.00 | 367 098.00 | 3 584 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 10 736.00 | 1 320.00 | 12 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 221.00 | 3 228 135.00 | 388 085.00 | 3 616 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 882.00 | | 328 882.00 | 328 882.00 |
BZ Autres créances | 543 101.00 | | 543 101.00 | 543 101.00 |
CF Disponibilités | 1 137 988.00 | | 1 137 988.00 | 1 137 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 009 971.00 | | 2 009 971.00 | 2 009 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 193.00 | 3 228 135.00 | 2 398 057.00 | 5 626 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 816.00 | 299 954.00 | | 352 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 306.00 | 52 861.00 | | 43 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 000.00 | 182 150.00 | | 112 000.00 |
DL TOTAL (I) | 624 622.00 | 651 466.00 | | 624 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 585.00 | 1 318 623.00 | | 1 476 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 638.00 | 103 413.00 | | 119 638.00 |
EA Autres dettes | 171 981.00 | 212 592.00 | | 171 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 434.00 | 1 634 851.00 | | 1 773 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 057.00 | 2 286 317.00 | | 2 398 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 409.00 | | 758 335.00 | 2 917 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 19 666.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 793.00 | 51 729.00 | 3 616 221.00 | 7 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 51 729.00 | 3 584 498.00 | 7 693.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886 397.00 | | 757 523.00 | 2 886 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 955.00 | | 811.00 | 18 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 087.00 | 560 185.00 | 51 148.00 | 2 431 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422 096.00 | 558 439.00 | 51 148.00 | 2 422 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991.00 | 1 746.00 | | 8 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 084.00 | 142 740.00 | 19 812.00 | 165 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 084.00 | 142 740.00 | 19 812.00 | 165 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 084.00 | 142 740.00 | 19 812.00 | 165 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 740.00 | 19 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 585.00 | 1 476 585.00 | | 1 476 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 981.00 | 171 981.00 | | 171 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
UX Autres créances clients | 328 882.00 | 328 882.00 | | 328 882.00 |
VB T. V. A. | 225 678.00 | 225 678.00 | | 225 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 975.00 | 188 975.00 | | 188 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 650.00 | 871 984.00 | 19 666.00 | 891 650.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 434.00 | 1 773 434.00 | | 1 773 434.00 |