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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 396.00 | 2 587 180.00 | 299 216.00 | 2 886 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 8 991.00 | 3 066.00 | 12 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 408.00 | 2 596 171.00 | 321 237.00 | 2 917 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 509.00 | | 287 509.00 | 287 509.00 |
BZ Autres créances | 288 361.00 | | 288 361.00 | 288 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 386 541.00 | | 1 386 541.00 | 1 386 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 079.00 | | 1 965 079.00 | 1 965 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 488.00 | 2 596 171.00 | 2 286 317.00 | 4 882 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 954.00 | 290 573.00 | | 299 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 861.00 | 59 381.00 | | 52 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 150.00 | 128 728.00 | | 182 150.00 |
DL TOTAL (I) | 651 466.00 | 545 182.00 | | 651 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 200.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 623.00 | 1 191 941.00 | | 1 318 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 413.00 | 109 747.00 | | 103 413.00 |
EA Autres dettes | 212 592.00 | 217 241.00 | | 212 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 851.00 | 1 524 822.00 | | 1 634 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 317.00 | 2 070 005.00 | | 2 286 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 608.00 | | 592 129.00 | 2 328 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 2 917 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 12 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 090.00 | | 589 307.00 | 2 297 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | | 2 517.00 | 12 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | 305.00 | 18 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 157.00 | 453 259.00 | 3 328.00 | 1 981 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970 874.00 | 451 222.00 | | 1 970 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 2 036.00 | 3 328.00 | 10 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 841.00 | 136 456.00 | 38 213.00 | 66 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 533.00 | 136 456.00 | 38 905.00 | 67 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 533.00 | 136 456.00 | 38 905.00 | 67 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 456.00 | 38 213.00 | |
UG ‐ Financières | | | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 623.00 | 1 318 623.00 | | 1 318 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 593.00 | 212 593.00 | | 212 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 287 510.00 | 287 510.00 | | 287 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 165 733.00 | 165 733.00 | | 165 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 493.00 | 578 538.00 | 18 955.00 | 597 493.00 |
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 851.00 | 1 634 851.00 | | 1 634 851.00 |