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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297 090.00 | 2 037 715.00 | 259 375.00 | 2 297 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 867.00 | 10 282.00 | 2 585.00 | 12 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 608.00 | 2 047 997.00 | 280 610.00 | 2 328 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 489.00 | | 329 489.00 | 329 489.00 |
BZ Autres créances | 430 927.00 | | 430 927.00 | 430 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 972.00 | 691.00 | 349 280.00 | 349 972.00 |
CF Disponibilités | 595 698.00 | | 595 698.00 | 595 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 087.00 | 691.00 | 1 789 395.00 | 1 790 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 695.00 | 2 048 689.00 | 2 070 005.00 | 4 118 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 573.00 | 300 293.00 | | 290 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 381.00 | 40 980.00 | | 59 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 728.00 | 66 011.00 | | 128 728.00 |
DL TOTAL (I) | 545 182.00 | 423 084.00 | | 545 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 109.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 941.00 | 680 440.00 | | 1 191 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 747.00 | 81 102.00 | | 109 747.00 |
EA Autres dettes | 217 241.00 | 221 513.00 | | 217 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 822.00 | 983 165.00 | | 1 524 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 005.00 | 1 406 249.00 | | 2 070 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 792.00 | | 568 815.00 | 1 759 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 087.00 | | 568 003.00 | 1 729 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | 417.00 | 12 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | 395.00 | 18 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 418.00 | 503 738.00 | | 1 477 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 652.00 | 502 222.00 | | 1 468 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767.00 | 1 516.00 | | 8 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 66 841.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 841.00 | | |
UG ‐ Financières | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 942.00 | 1 191 942.00 | | 1 191 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 241.00 | 217 241.00 | | 217 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 329 489.00 | | | 329 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 390.00 | | | 145 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 966.00 | | | 140 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 067.00 | 844 417.00 | 18 650.00 | 863 067.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 823.00 | 1 524 823.00 | | 1 524 823.00 |