| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149 037.00 | 3 937 008.00 | 212 028.00 | 4 149 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 655.00 | 7 305.00 | 350.00 | 7 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 505.00 | 3 944 313.00 | 232 191.00 | 4 176 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 187.00 | | 189 187.00 | 189 187.00 |
BZ Autres créances | 495 275.00 | | 495 275.00 | 495 275.00 |
CF Disponibilités | 1 262 288.00 | | 1 262 288.00 | 1 262 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 751.00 | | 1 946 751.00 | 1 946 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 257.00 | 3 944 313.00 | 2 178 943.00 | 6 123 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 122.00 | 352 816.00 | | 396 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 762.00 | 43 306.00 | | -42 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 000.00 | 112 000.00 | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 612 860.00 | 624 622.00 | | 612 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 544.00 | 1 476 585.00 | | 1 405 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 589.00 | 119 637.00 | | 100 589.00 |
EA Autres dettes | 57 580.00 | 171 981.00 | | 57 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369.00 | 5 229.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 083.00 | 1 773 434.00 | | 1 566 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 943.00 | 2 398 057.00 | | 2 178 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 221.00 | | 576 128.00 | 3 616 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442.00 | 15 402.00 | 4 176 506.00 | 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | 11 000.00 | 4 149 037.00 | 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 7 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584 498.00 | | 575 981.00 | 3 584 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 666.00 | | 147.00 | 19 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 124.00 | 671 843.00 | 4 402.00 | 2 940 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929 388.00 | 670 873.00 | | 2 929 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | 970.00 | 4 402.00 | 10 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 288 012.00 | 246 271.00 | 197 534.00 | 288 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 012.00 | 246 271.00 | 197 534.00 | 288 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 012.00 | 246 271.00 | 197 534.00 | 288 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 271.00 | 197 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 544.00 | 1 405 544.00 | | 1 405 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
UX Autres créances clients | 189 187.00 | 189 187.00 | | 189 187.00 |
VB T. V. A. | 207 339.00 | 207 339.00 | | 207 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 355.00 | 269 355.00 | | 269 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 276.00 | 684 463.00 | 19 813.00 | 704 276.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 083.00 | 1 566 083.00 | | 1 566 083.00 |