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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656 257.00 | 4 448 345.00 | 207 911.00 | 4 656 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 939.00 | 4 456 000.00 | 227 939.00 | 4 683 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
BZ Autres créances | 427 089.00 | | 427 089.00 | 427 089.00 |
CF Disponibilités | 1 281 502.00 | | 1 281 502.00 | 1 281 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 141.00 | | 1 894 141.00 | 1 894 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 080.00 | 4 456 000.00 | 2 122 080.00 | 6 578 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 360.00 | 396 122.00 | | 353 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 293.00 | -42 762.00 | | -37 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 281.00 | 143 000.00 | | 289 281.00 |
DL TOTAL (I) | 721 848.00 | 612 860.00 | | 721 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 754.00 | 1 405 544.00 | | 1 201 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 909.00 | 100 589.00 | | 164 909.00 |
EA Autres dettes | 21 577.00 | 57 580.00 | | 21 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 990.00 | 2 369.00 | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 232.00 | 1 566 083.00 | | 1 400 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 080.00 | 2 178 943.00 | | 2 122 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 506.00 | | 507 435.00 | 4 176 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 683 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 656 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 7 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149 037.00 | | 507 220.00 | 4 149 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 813.00 | | 215.00 | 19 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607 565.00 | 538 171.00 | | 3 607 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600 260.00 | 537 822.00 | | 3 600 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | 349.00 | | 7 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 336 748.00 | 143 808.00 | 170 293.00 | 336 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 748.00 | 143 808.00 | 170 293.00 | 336 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 748.00 | 143 808.00 | 170 293.00 | 336 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 755.00 | 1 201 755.00 | | 1 201 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
UX Autres créances clients | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
VB T. V. A. | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 204.00 | 191 204.00 | | 191 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 666.00 | 612 639.00 | 20 027.00 | 632 666.00 |
VW T.V.A. | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 232.00 | 1 400 232.00 | | 1 400 232.00 |