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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 305.00 | 72 118.00 | 21 187.00 | 93 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 952.00 | 10 945.00 | 1 007.00 | 11 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 981.00 | 86 188.00 | 234 793.00 | 320 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 291 192.00 | | 291 192.00 | 291 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 769.00 | | 296 769.00 | 296 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 751.00 | 86 188.00 | 531 563.00 | 617 751.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 135 029.00 | 109 092.00 | | 135 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 570.00 | 45 937.00 | | 49 570.00 |
DL TOTAL (I) | 415 599.00 | 386 029.00 | | 415 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 412.00 | 16 312.00 | | 53 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 17 278.00 | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 737.00 | 44 751.00 | | 55 737.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 963.00 | 79 498.00 | | 115 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 563.00 | 465 527.00 | | 531 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 383.00 | | 20 598.00 | 300 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 660.00 | | 8 598.00 | 96 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 12 000.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 614.00 | 8 574.00 | | 77 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 489.00 | 8 574.00 | | 74 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 964.00 | 115 964.00 | | 115 964.00 |