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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 833.00 | 93 097.00 | 16 736.00 | 109 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 598.00 | 13 370.00 | 12 227.00 | 25 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 497.00 | 109 592.00 | 261 904.00 | 371 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 475 966.00 | | 475 966.00 | 475 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 126.00 | | 483 126.00 | 483 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 623.00 | 109 592.00 | 745 031.00 | 854 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 264 620.00 | 218 117.00 | | 264 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 533.00 | 66 503.00 | | 90 533.00 |
DL TOTAL (I) | 586 153.00 | 515 620.00 | | 586 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 407.00 | 41 538.00 | | 63 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 7 192.00 | | 10 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 075.00 | 60 559.00 | | 84 075.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 877.00 | 110 447.00 | | 158 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 031.00 | 626 067.00 | | 745 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 623.00 | | 30 887.00 | 340 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 32 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 371 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 546.00 | | 10 887.00 | 124 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 952.00 | | 20 000.00 | 12 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 358.00 | 7 235.00 | | 102 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 233.00 | 7 235.00 | | 99 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |