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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 421.00 | 100 251.00 | 159 170.00 | 259 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 784.00 | 103 127.00 | 2 100 657.00 | 2 203 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 551 146.00 | | 3 551 146.00 | 3 551 146.00 |
CF Disponibilités | 189 544.00 | | 189 544.00 | 189 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 163.00 | | 3 825 163.00 | 3 825 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 948.00 | 103 127.00 | 5 925 820.00 | 6 028 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 940 487.00 | | 1 940 487.00 | 1 940 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 594 185.00 | 3 432 842.00 | | 3 594 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 572.00 | 1 301 343.00 | | 1 229 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 757.00 | 5 064 185.00 | | 5 153 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 613.00 | 1 538 414.00 | | 675 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 824.00 | 1 777 278.00 | | 28 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 69 376.00 | | 17 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 639.00 | 70 299.00 | | 49 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 063.00 | 3 455 366.00 | | 772 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 820.00 | 8 519 551.00 | | 5 925 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 433.00 | 2 584 603.00 | | 201 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 25 304.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 647.00 | | 442 647.00 | 442 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 647.00 | | 442 647.00 | 442 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 982.00 | 25 517.00 | | 127 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702 516.00 | 10 000.00 | | 3 702 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702 516.00 | 10 000.00 | | 3 702 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 272 627.00 | 3 535.00 | | 3 272 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272 627.00 | 14 438.00 | | 3 272 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 889.00 | -4 438.00 | | 429 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 925.00 | 79 927.00 | | 96 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 087.00 | 2 336 408.00 | | 5 129 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 515.00 | 1 035 065.00 | | 3 899 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 572.00 | 1 301 343.00 | | 1 229 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 900.00 | | 191 544.00 | 5 466 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 230 901.00 | 1 941 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454 660.00 | 2 203 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 759.00 | 259 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 636.00 | | 191 544.00 | 291 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172 388.00 | | | 5 172 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 381.00 | 37 782.00 | 45 035.00 | 110 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 504.00 | 37 782.00 | 45 035.00 | 107 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 872.00 | 104 242.00 | 376 965.00 | 674 872.00 |
VI Groupe et associés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 651.00 | | | 932 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 063.00 | 201 433.00 | 376 965.00 | 772 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 441.00 | 15 470.00 | | 9 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | 65 865.00 | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 131 120.00 | 183 119.00 | | 131 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 063.00 | 17 010.00 | | 7 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 98 268.00 | 17 625.00 | | 98 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 780.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 224.00 | 16 250.00 | | 10 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 856.00 | 188 993.00 | | 86 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 000.00 | 32 348.00 | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 744.00 | 283 618.00 | | 239 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |