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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 308.00 | 154 689.00 | 99 618.00 | 254 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 996 462.00 | | 996 462.00 | 996 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 698.00 | 157 566.00 | 4 429 132.00 | 4 586 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 783.00 | | 119 783.00 | 119 783.00 |
BZ Autres créances | 1 713 636.00 | | 1 713 636.00 | 1 713 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 209.00 | | 701 209.00 | 701 209.00 |
CF Disponibilités | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 630.00 | | 2 665 630.00 | 2 665 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 328.00 | 157 566.00 | 7 094 763.00 | 7 252 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997 462.00 | | | 997 462.00 |
CU Autres participations | 3 332 052.00 | | 3 332 052.00 | 3 332 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 700 736.00 | 4 888 718.00 | | 4 700 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 581.00 | 262 018.00 | | 267 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298 317.00 | 5 480 736.00 | | 5 298 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 057.00 | 1 985 606.00 | | 1 670 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 031.00 | 72 352.00 | | 45 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | 11 411.00 | | 17 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 899.00 | 40 960.00 | | 59 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 446.00 | 2 110 330.00 | | 1 796 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 763.00 | 7 591 066.00 | | 7 094 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 312.00 | 440 801.00 | | 441 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 646.00 | | 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 326 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 773.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 424.00 | 2 500.00 | | 123 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 424.00 | | | 123 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 641.00 | 34 868.00 | | 32 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 752.00 | 577 393.00 | | 772 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 172.00 | 315 375.00 | | 505 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 581.00 | 262 018.00 | | 267 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 090.00 | | 997 442.00 | 3 719 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 4 329 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 834.00 | 4 586 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 834.00 | 254 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 262.00 | | 880.00 | 273 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442 952.00 | | 996 562.00 | 3 442 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 203.00 | 28 773.00 | 6 410.00 | 135 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 327.00 | 28 773.00 | 6 410.00 | 132 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 996 462.00 | 996 462.00 | | 996 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 786.00 | 1 706 786.00 | | 1 706 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 534.00 | 318 259.00 | 1 137 126.00 | 1 669 534.00 |
VI Groupe et associés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 426.00 | | | 315 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 491.00 | 2 832 491.00 | | 2 832 491.00 |
VW T.V.A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 587.00 | 441 312.00 | 1 137 126.00 | 1 792 587.00 |