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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 738.00 | 181 363.00 | 73 375.00 | 254 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499 164.00 | | 1 499 164.00 | 1 499 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 450.00 | 184 240.00 | 5 176 210.00 | 5 360 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
BZ Autres créances | 1 514 062.00 | | 1 514 062.00 | 1 514 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 521.00 | | 600 521.00 | 600 521.00 |
CF Disponibilités | 880 589.00 | | 880 589.00 | 880 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 115.00 | | 3 087 115.00 | 3 087 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 564.00 | 184 240.00 | 8 263 324.00 | 8 447 564.00 |
CU Autres participations | 3 602 671.00 | | 3 602 671.00 | 3 602 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 518 317.00 | 4 700 736.00 | | 4 518 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 340.00 | 267 581.00 | | 1 038 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 657.00 | 5 298 317.00 | | 5 886 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 894.00 | 1 670 057.00 | | 1 509 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 823.00 | 45 031.00 | | 787 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 17 599.00 | | 16 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 59 899.00 | | 62 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 668.00 | 1 796 446.00 | | 2 376 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 324.00 | 7 094 763.00 | | 8 263 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 460.00 | 441 312.00 | | 1 181 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 678.00 | 524.00 | | 2 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 823.00 | | | 787 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 244.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 123 424.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 123 424.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 577.00 | 32 641.00 | | 51 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 414.00 | 772 752.00 | | 1 442 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 074.00 | 505 172.00 | | 404 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 340.00 | 267 581.00 | | 1 038 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 698.00 | | 10 686 278.00 | 4 586 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 910 887.00 | 5 102 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 912 526.00 | 5 360 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 254 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 308.00 | | 2 070.00 | 254 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329 514.00 | | 10 684 208.00 | 4 329 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 566.00 | 27 244.00 | 569.00 | 157 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 689.00 | 27 244.00 | 569.00 | 154 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 499 164.00 | 1 499 164.00 | | 1 499 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 281.00 | 1 511 281.00 | | 1 511 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 216.00 | 312 008.00 | 1 120 546.00 | 1 507 216.00 |
VI Groupe et associés | 787 823.00 | 787 823.00 | | 787 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 318.00 | | | 162 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 168.00 | 3 106 168.00 | | 3 106 168.00 |
VW T.V.A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 668.00 | 1 181 460.00 | 1 120 546.00 | 2 376 668.00 |