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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 262.00 | 132 327.00 | 140 935.00 | 273 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 090.00 | 135 203.00 | 3 583 887.00 | 3 719 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
BZ Autres créances | 1 199 322.00 | | 1 199 322.00 | 1 199 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 437.00 | | 1 235 437.00 | 1 235 437.00 |
CF Disponibilités | 1 465 949.00 | | 1 465 949.00 | 1 465 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 180.00 | | 4 007 180.00 | 4 007 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 270.00 | 135 203.00 | 7 591 066.00 | 7 726 270.00 |
CU Autres participations | 3 441 952.00 | | 3 441 952.00 | 3 441 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 888 718.00 | 4 823 757.00 | | 4 888 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 018.00 | 214 961.00 | | 262 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480 736.00 | 5 368 718.00 | | 5 480 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 606.00 | 583 463.00 | | 1 985 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 352.00 | 25 748.00 | | 72 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 12 396.00 | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 960.00 | 34 860.00 | | 40 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 330.00 | 656 466.00 | | 2 110 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 066.00 | 6 025 185.00 | | 7 591 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 801.00 | 173 313.00 | | 440 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 627.00 | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 936.00 | | 254 936.00 | 254 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 936.00 | | 254 936.00 | 254 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 762.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 314.00 | 28 423.00 | | 17 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 999.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 999.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 868.00 | 38 146.00 | | 34 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 393.00 | 526 685.00 | | 577 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 375.00 | 311 724.00 | | 315 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 018.00 | 214 961.00 | | 262 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 337.00 | | 1 537 820.00 | 2 214 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 066.00 | 3 719 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 066.00 | 273 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 972.00 | | 35 356.00 | 270 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 488.00 | | 1 502 464.00 | 1 940 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 911.00 | 30 762.00 | 32 470.00 | 136 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 034.00 | 30 762.00 | 32 470.00 | 134 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 240.00 | 1 188 240.00 | | 1 188 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 960.00 | 315 431.00 | 1 214 701.00 | 1 984 960.00 |
VI Groupe et associés | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 556 000.00 | | | 1 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 875.00 | | | 153 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 793.00 | 1 306 793.00 | | 1 306 793.00 |
VW T.V.A. | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 330.00 | 440 801.00 | 1 214 701.00 | 2 110 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 240.00 | 5 432.00 | | 18 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | 9 495.00 | | 3 748.00 |
ST Autres comptes | 28 658.00 | 21 304.00 | | 28 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 910.00 | 12 879.00 | | 8 910.00 |
YT Sous‐traitance | 62 513.00 | 81 729.00 | | 62 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 333.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 510.00 | 5 765.00 | | 18 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 862.00 | 44 249.00 | | 52 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 772.00 | 26 072.00 | | 18 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 829.00 | 125 406.00 | | 103 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |