| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 738.00 | 200 222.00 | 54 516.00 | 254 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 080 409.00 | | 3 080 409.00 | 3 080 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 205.00 | 203 099.00 | 6 430 106.00 | 6 633 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 009.00 | | 600 009.00 | 600 009.00 |
CF Disponibilités | 486 271.00 | | 486 271.00 | 486 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 679.00 | | 1 164 679.00 | 1 164 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 883.00 | 203 099.00 | 7 594 785.00 | 7 797 883.00 |
CU Autres participations | 3 294 182.00 | | 3 294 182.00 | 3 294 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 106 657.00 | 4 518 317.00 | | 5 106 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 946.00 | 1 038 340.00 | | 211 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 603.00 | 5 886 657.00 | | 5 648 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 551.00 | 1 509 894.00 | | 1 195 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 169.00 | 787 823.00 | | 699 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 16 683.00 | | 14 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 955.00 | 62 268.00 | | 35 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 182.00 | 2 376 668.00 | | 1 946 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 785.00 | 8 263 324.00 | | 7 594 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 149.00 | 1 181 460.00 | | 1 068 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 2 678.00 | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 859.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 851.00 | 1 093.00 | | 395 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 851.00 | 1 093.00 | | 395 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 489.00 | 1 070.00 | | 308 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 489.00 | 1 070.00 | | 308 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 362.00 | 23.00 | | 87 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 266.00 | 51 577.00 | | 46 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 067.00 | 1 442 414.00 | | 935 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 121.00 | 404 074.00 | | 723 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 946.00 | 1 038 340.00 | | 211 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 450.00 | | 2 054 769.00 | 5 360 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782 013.00 | 6 375 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 013.00 | 6 633 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 738.00 | | | 254 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102 835.00 | | 2 054 769.00 | 5 102 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 240.00 | 18 859.00 | | 184 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 363.00 | 18 859.00 | | 181 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 927.00 | 697 927.00 | | 697 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 080 409.00 | 3 080 409.00 | | 3 080 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 208.00 | 318 113.00 | 877 095.00 | 1 195 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 008.00 | | | 312 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 807.00 | 3 159 807.00 | | 3 159 807.00 |
VW T.V.A. | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 244.00 | 1 068 149.00 | 877 095.00 | 1 945 244.00 |