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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 972.00 | 134 034.00 | 136 938.00 | 270 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 337.00 | 136 911.00 | 2 077 426.00 | 2 214 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
BZ Autres créances | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 672 481.00 | | 3 672 481.00 | 3 672 481.00 |
CF Disponibilités | 157 568.00 | | 157 568.00 | 157 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 759.00 | | 3 947 759.00 | 3 947 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 096.00 | 136 911.00 | 6 025 185.00 | 6 162 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 939 488.00 | | 1 939 488.00 | 1 939 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 823 757.00 | 3 594 185.00 | | 4 823 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 961.00 | 1 229 572.00 | | 214 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 718.00 | 5 153 757.00 | | 5 368 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 463.00 | 675 613.00 | | 583 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 748.00 | 28 824.00 | | 25 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 17 987.00 | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 860.00 | 49 639.00 | | 34 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 466.00 | 772 063.00 | | 656 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 185.00 | 5 925 820.00 | | 6 025 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 313.00 | 201 433.00 | | 173 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 740.00 | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 719.00 | | 233 719.00 | 233 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 719.00 | | 233 719.00 | 233 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 423.00 | 127 982.00 | | 28 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 3 702 516.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 3 702 516.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 3 272 627.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 3 272 627.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 429 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 146.00 | 96 925.00 | | 38 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 685.00 | 5 129 087.00 | | 526 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 724.00 | 3 899 515.00 | | 311 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 961.00 | 1 229 572.00 | | 214 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 784.00 | | 14 607.00 | 2 203 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 1 940 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 2 214 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 270 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 421.00 | | 14 607.00 | 259 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 487.00 | | | 1 941 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 127.00 | 36 839.00 | 3 055.00 | 103 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 251.00 | 36 839.00 | 3 055.00 | 100 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 835.00 | 99 682.00 | 386 260.00 | 582 835.00 |
VI Groupe et associés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 654.00 | | | 106 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 466.00 | 173 313.00 | 386 260.00 | 656 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | 9 441.00 | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 495.00 | 3 293.00 | | 9 495.00 |
ST Autres comptes | 21 304.00 | 131 120.00 | | 21 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 879.00 | 7 063.00 | | 12 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 81 729.00 | 98 268.00 | | 81 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 783.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 765.00 | 10 224.00 | | 5 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 249.00 | 86 856.00 | | 44 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 072.00 | 42 000.00 | | 26 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 406.00 | 239 744.00 | | 125 406.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |