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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 15 793 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 793 031.00 | |
BZ Autres créances | | | 255 016.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 249 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 2 160.00 | -4 193.00 | | 2 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 294.00 | 6 383.00 | | -444 294.00 |
DL TOTAL (I) | -441 804.00 | 2 490.00 | | -441 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584 424.00 | | | 10 584 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 164.00 | 33 614.00 | | 315 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 095.00 | | |
EA Autres dettes | 5 446 478.00 | 259 510.00 | | 5 446 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 691 154.00 | 294 220.00 | | 16 691 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 249 350.00 | 296 710.00 | | 16 249 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 30 806.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 15 000.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 45 806.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 296.00 | 39 423.00 | | 444 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 294.00 | 6 383.00 | | -444 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 256.00 | | 15 602 314.00 | 281 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 540.00 | -1.00 | 15 793 031.00 | 90 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 540.00 | -1.00 | 15 793 031.00 | 90 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 256.00 | | 15 602 314.00 | 281 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 342 975.00 | 4 961.00 | 21 432.00 | 342 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 164.00 | 315 164.00 | | 315 164.00 |
VB T. V. A. | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 584 424.00 | 796 639.00 | 5 487 540.00 | 10 584 424.00 |
VI Groupe et associés | 5 446 478.00 | | 1 452 394.00 | 5 446 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 927 399.00 | | | 10 927 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 932.00 | 267 932.00 | | 267 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 691 154.00 | 1 118 877.00 | 6 961 366.00 | 16 691 154.00 |