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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 715.00 | 17 194.00 | 474 520.00 | 491 715.00 |
AP Constructions | 2 487 011.00 | 96 717.00 | 2 390 293.00 | 2 487 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 940 609.00 | 853 250.00 | 21 087 359.00 | 21 940 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 553.00 | 2 627.00 | 49 925.00 | 52 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 076 889.00 | 969 789.00 | 24 107 099.00 | 25 076 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 002.00 | | 123 002.00 | 123 002.00 |
BZ Autres créances | 174 459.00 | | 174 459.00 | 174 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 1 002 180.00 | | 1 002 180.00 | 1 002 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 641.00 | | 2 159 641.00 | 2 159 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 236 530.00 | 969 789.00 | 26 266 741.00 | 27 236 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -442 133.00 | | | -442 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 110.00 | | | -773 110.00 |
DK Provisions réglementées | 942 014.00 | | | 942 014.00 |
DL TOTAL (I) | -272 899.00 | | | -272 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193 481.00 | | | 20 193 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 459 943.00 | | | 5 459 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 054.00 | | | 625 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 531 308.00 | | | 26 531 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 266 741.00 | | | 26 266 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 786 880.00 | | 1 786 880.00 | 1 786 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 880.00 | | 1 786 880.00 | 1 786 880.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 9 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942 014.00 | | | 942 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 014.00 | | | 942 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942 014.00 | | | -942 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 882.00 | | | 1 786 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 993.00 | | | 2 559 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 110.00 | | | -773 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793 030.00 | | 34 077 093.00 | 15 793 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 793 234.00 | | 25 076 889.00 | 24 793 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 793 234.00 | | 24 585 174.00 | 24 793 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793 030.00 | | 33 585 378.00 | 15 793 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 793 234.00 | | | 24 793 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 969 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 952 595.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 942 014.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950 347.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 942 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 054.00 | 625 054.00 | | 625 054.00 |
UX Autres créances clients | 123 002.00 | | | 123 002.00 |
VB T. V. A. | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 193 481.00 | 1 351 816.00 | 5 422 976.00 | 20 193 481.00 |
VI Groupe et associés | 5 432 983.00 | 363 702.00 | 1 459 032.00 | 5 432 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 340 558.00 | | | 14 340 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824 477.00 | | | 4 824 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 461.00 | 297 461.00 | | 297 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 531 308.00 | 2 370 362.00 | 6 882 008.00 | 26 531 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
ST Autres comptes | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
YT Sous‐traitance | -409.00 | | | -409.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665.00 | | | 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 373 125.00 | | | 4 373 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 566.00 | | | 101 566.00 |