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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 673.00 | 176 347.00 | 423 326.00 | 599 673.00 |
AP Constructions | 2 487 011.00 | 759 923.00 | 1 727 087.00 | 2 487 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 942 409.00 | 6 704 588.00 | 15 237 821.00 | 21 942 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 553.00 | 23 648.00 | 28 904.00 | 52 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 081 647.00 | 7 664 508.00 | 17 417 139.00 | 25 081 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 295.00 | | 332 295.00 | 332 295.00 |
BZ Autres créances | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CF Disponibilités | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 444.00 | | 660 444.00 | 660 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 073 159.00 | 7 664 508.00 | 18 408 650.00 | 26 073 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 331 066.00 | | 331 066.00 | 331 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -3 665 399.00 | | | -3 665 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 711.00 | | | -521 711.00 |
DK Provisions réglementées | 4 226 724.00 | | | 4 226 724.00 |
DL TOTAL (I) | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 316 582.00 | | | 316 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 840 927.00 | | | 17 840 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 638.00 | | | 125 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 283 148.00 | | | 18 283 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 408 650.00 | | | 18 408 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 419.00 | | | 131 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 163 658.00 | | 3 163 658.00 | 3 163 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 658.00 | | 3 163 658.00 | 3 163 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 799.00 | | | 343 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 021.00 | | | 337 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 021.00 | | | 337 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 021.00 | | | -337 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 463.00 | | | 3 507 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 174.00 | | | 4 029 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 711.00 | | | -521 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 081 647.00 | | | 25 081 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 081 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 481 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 673.00 | | | 599 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 481 974.00 | | | 24 481 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990 231.00 | 1 674 277.00 | | 5 990 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 961.00 | 40 385.00 | | 135 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 269.00 | 1 633 891.00 | | 5 854 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 889 703.00 | 337 021.00 | | 3 889 703.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 015.00 | 23 544.00 | | 62 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951 718.00 | 360 565.00 | | 3 951 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 316 582.00 | 5 780.00 | 274 971.00 | 316 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 638.00 | 125 638.00 | | 125 638.00 |
UX Autres créances clients | 332 295.00 | 332 295.00 | | 332 295.00 |
VB T. V. A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VI Groupe et associés | 17 840 927.00 | | | 17 840 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 117 192.00 | | | 16 117 192.00 |
VP Divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 775.00 | 410 775.00 | | 410 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 283 148.00 | 131 419.00 | 274 971.00 | 18 283 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 826 474.00 | | | 826 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
YT Sous‐traitance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 492.00 | | | 164 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 181.00 | | | 894 181.00 |