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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 674.00 | 95 576.00 | 504 098.00 | 599 674.00 |
AP Constructions | 2 487 011.00 | 428 321.00 | 2 058 690.00 | 2 487 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 942 410.00 | 3 778 919.00 | 18 163 490.00 | 21 942 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 553.00 | 13 138.00 | 39 415.00 | 52 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 081 648.00 | 4 315 954.00 | 20 765 694.00 | 25 081 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 257.00 | | 459 257.00 | 459 257.00 |
BZ Autres créances | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 666.00 | | 901 666.00 | 901 666.00 |
CF Disponibilités | 1 809 977.00 | | 1 809 977.00 | 1 809 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 340.00 | | 3 299 340.00 | 3 299 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 380 988.00 | 4 315 954.00 | 24 065 034.00 | 28 380 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -2 414 237.00 | -1 215 245.00 | | -2 414 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 360.00 | -1 198 992.00 | | -807 360.00 |
DK Provisions réglementées | 3 265 222.00 | 2 302 553.00 | | 3 265 222.00 |
DL TOTAL (I) | 43 955.00 | -111 354.00 | | 43 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 984.00 | 18 584.00 | | 44 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 984.00 | 18 584.00 | | 44 984.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 520 177.00 | 18 841 662.00 | | 17 520 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972 132.00 | 5 964 229.00 | | 5 972 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 158.00 | 207 016.00 | | 231 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629.00 | 24 774.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 976 095.00 | 25 287 681.00 | | 23 976 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 065 034.00 | 25 194 911.00 | | 24 065 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 426 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 426 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 962 669.00 | 1 360 538.00 | | 962 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 669.00 | 1 360 538.00 | | 962 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962 669.00 | -1 360 538.00 | | -962 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 719.00 | 3 204 596.00 | | 3 426 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 079.00 | 4 403 588.00 | | 4 234 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 360.00 | -1 198 992.00 | | -807 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 081 648.00 | | | 25 081 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 081 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 481 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 674.00 | | | 599 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 481 974.00 | | | 24 481 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 677.00 | 1 674 277.00 | | 2 641 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 191.00 | 40 386.00 | | 55 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 487.00 | 1 633 892.00 | | 2 586 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 302 553.00 | 962 669.00 | | 2 302 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 584.00 | 26 400.00 | | 18 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 137.00 | 989 069.00 | | 2 321 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 158.00 | 231 158.00 | | 231 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 459 257.00 | 459 257.00 | | 459 257.00 |
VB T. V. A. | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 520 177.00 | 1 336 403.00 | 5 583 395.00 | 17 520 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 946 680.00 | 448 307.00 | 1 414 371.00 | 5 946 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321 486.00 | | | 1 321 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 698.00 | 587 698.00 | | 587 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 976 095.00 | 2 043 948.00 | 6 997 766.00 | 23 976 095.00 |