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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 673.00 | 55 190.00 | 544 483.00 | 599 673.00 |
AP Constructions | 2 487 011.00 | 262 519.00 | 2 224 491.00 | 2 487 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 942 409.00 | 2 316 084.00 | 19 626 324.00 | 21 942 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 553.00 | 7 882.00 | 44 670.00 | 52 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 081 647.00 | 2 641 677.00 | 22 439 970.00 | 25 081 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 487.00 | | 330 487.00 | 330 487.00 |
BZ Autres créances | 111 861.00 | | 111 861.00 | 111 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 1 452 591.00 | | 1 452 591.00 | 1 452 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 940.00 | | 2 754 940.00 | 2 754 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 836 588.00 | 2 641 677.00 | 25 194 910.00 | 27 836 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 244.00 | | | -1 215 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 992.00 | | | -1 198 992.00 |
DK Provisions réglementées | 2 302 552.00 | | | 2 302 552.00 |
DL TOTAL (I) | -111 354.00 | | | -111 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 841 662.00 | | | 18 841 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 228.00 | | | 5 964 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 016.00 | | | 207 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 287 681.00 | | | 25 287 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 194 910.00 | | | 25 194 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 128.00 | | | 1 996 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 204 593.00 | | 3 204 593.00 | 3 204 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 593.00 | | 3 204 593.00 | 3 204 593.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 537.00 | | | 1 360 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 537.00 | | | 1 360 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360 537.00 | | | -1 360 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 595.00 | | | 3 204 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 587.00 | | | 4 403 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 992.00 | | | -1 198 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 076 889.00 | | | 25 076 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 081 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 481 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 715.00 | | | 491 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 585 174.00 | | | 24 585 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 790.00 | 1 671 888.00 | | 969 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 194.00 | 37 996.00 | | 17 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 595.00 | 1 633 892.00 | | 952 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942 015.00 | 1 360 538.00 | | 942 015.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 333.00 | 10 251.00 | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 348.00 | 1 370 789.00 | | 950 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |
UX Autres créances clients | 330 488.00 | 330 488.00 | | 330 488.00 |
VB T. V. A. | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 841 662.00 | 1 321 486.00 | 5 481 662.00 | 18 841 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 937 834.00 | 416 459.00 | 1 727 512.00 | 5 937 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 819.00 | | | 1 351 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 349.00 | 442 349.00 | | 442 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 287 681.00 | 1 996 129.00 | 7 209 174.00 | 25 287 681.00 |