| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 673.00 | 135 961.00 | 463 712.00 | 599 673.00 |
AP Constructions | 2 487 011.00 | 594 122.00 | 1 892 888.00 | 2 487 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 942 409.00 | 5 241 754.00 | 16 700 655.00 | 21 942 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 553.00 | 18 393.00 | 34 159.00 | 52 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 081 647.00 | 5 990 231.00 | 19 091 416.00 | 25 081 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 863.00 | | 469 863.00 | 469 863.00 |
BZ Autres créances | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CF Disponibilités | 1 907 841.00 | | 1 907 841.00 | 1 907 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 947.00 | | 2 551 947.00 | 2 551 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 633 595.00 | 5 990 231.00 | 21 643 364.00 | 27 633 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -3 221 597.00 | -2 414 237.00 | | -3 221 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 802.00 | -807 360.00 | | -443 802.00 |
DK Provisions réglementées | 3 889 703.00 | 3 265 222.00 | | 3 889 703.00 |
DL TOTAL (I) | 224 633.00 | 43 955.00 | | 224 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 015.00 | 44 984.00 | | 62 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 015.00 | 44 984.00 | | 62 015.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 183 774.00 | 17 520 177.00 | | 16 183 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712 592.00 | 5 972 132.00 | | 4 712 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 349.00 | 231 158.00 | | 210 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 356 715.00 | 23 976 095.00 | | 21 356 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 643 364.00 | 24 065 034.00 | | 21 643 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 106 715.00 | | | 21 106 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 423 402.00 | | 3 423 402.00 | 3 423 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 402.00 | | 3 423 402.00 | 3 423 402.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 481.00 | 962 669.00 | | 624 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 481.00 | 962 669.00 | | 624 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 481.00 | -962 669.00 | | -624 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 404.00 | 3 426 719.00 | | 3 423 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 206.00 | 4 234 079.00 | | 3 867 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 802.00 | -807 360.00 | | -443 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 081 647.00 | | | 25 081 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 081 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 481 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 673.00 | | | 599 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 481 974.00 | | | 24 481 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 954.00 | 1 674 278.00 | | 4 315 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 576.00 | 40 386.00 | | 95 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220 378.00 | 1 633 892.00 | | 4 220 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 265 222.00 | 624 481.00 | | 3 265 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 984.00 | 17 031.00 | | 44 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310 206.00 | 641 512.00 | | 3 310 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 349.00 | 210 349.00 | | 210 349.00 |
UX Autres créances clients | 469 863.00 | 469 863.00 | | 469 863.00 |
VB T. V. A. | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 183 774.00 | 16 183 774.00 | | 16 183 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 688 691.00 | 4 688 691.00 | | 4 688 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 402.00 | | | 1 336 402.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 773.00 | 560 773.00 | | 560 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 356 715.00 | 21 106 715.00 | | 21 356 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
ST Autres comptes | 577 447.00 | | | 577 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
YT Sous‐traitance | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 273.00 | | | 183 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 640.00 | | | 208 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 401.00 | | | 694 401.00 |