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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 403.00 | 32 269.00 | 1 133.00 | 33 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 403.00 | 32 269.00 | 1 123 133.00 | 1 155 403.00 |
BT Marchandises | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BZ Autres créances | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 106.00 | | 169 106.00 | 169 106.00 |
CF Disponibilités | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 587.00 | | 470 587.00 | 470 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 990.00 | 32 269.00 | 1 593 721.00 | 1 625 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 868 837.00 | | | 868 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 365.00 | | | 1 163 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 597.00 | | | 227 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 355.00 | | | 430 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 721.00 | | | 1 593 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 589.00 | | | 310 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 743.00 | | 1 481.00 | 1 154 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821.00 | 1 155 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 33 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 243.00 | | 981.00 | 33 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 861.00 | 1 228.00 | 821.00 | 31 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 861.00 | 1 228.00 | 821.00 | 31 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 597.00 | 107 830.00 | 119 766.00 | 227 597.00 |
VI Groupe et associés | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 217.00 | 75 717.00 | 1 500.00 | 77 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 355.00 | 310 589.00 | 119 766.00 | 430 355.00 |