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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 147.00 | 46 774.00 | 119 372.00 | 166 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 047.00 | 46 774.00 | 1 243 272.00 | 1 290 047.00 |
BT Marchandises | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BZ Autres créances | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 816.00 | | 121 816.00 | 121 816.00 |
CF Disponibilités | 268 750.00 | | 268 750.00 | 268 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 342.00 | | 580 342.00 | 580 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 389.00 | 46 774.00 | 1 823 614.00 | 1 870 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 160.00 | | | 1 255 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 695.00 | | | 132 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 856.00 | | | 1 552 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 028.00 | | | 66 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 758.00 | | | 270 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 614.00 | | | 1 823 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 956.00 | | | 218 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 028.00 | 14 226.00 | 51 802.00 | 66 028.00 |
VI Groupe et associés | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 960.00 | 132 460.00 | 1 500.00 | 133 960.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 225.00 | 218 423.00 | 51 802.00 | 270 225.00 |