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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 634.00 | 745.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 486.00 | 83 428.00 | 87 057.00 | 170 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 466.00 | 85 063.00 | 1 215 402.00 | 1 300 466.00 |
BT Marchandises | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
BZ Autres créances | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 913.00 | | 127 913.00 | 127 913.00 |
CF Disponibilités | 619 999.00 | | 619 999.00 | 619 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 684.00 | | 964 684.00 | 964 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 150.00 | 85 063.00 | 2 180 086.00 | 2 265 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 040.00 | 1 372 856.00 | | 1 527 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 805.00 | 174 184.00 | | 200 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 845.00 | 1 712 040.00 | | 1 892 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 476.00 | 51 802.00 | | 37 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 299.00 | 96 939.00 | | 100 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 379.00 | 55 468.00 | | 77 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 085.00 | 70 784.00 | | 72 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 241.00 | 274 995.00 | | 287 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 086.00 | 1 987 035.00 | | 2 180 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 519.00 | 264 191.00 | | 237 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 476.00 | 14 427.00 | 23 050.00 | 37 476.00 |
VI Groupe et associés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 153.00 | 143 653.00 | 1 500.00 | 145 153.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 240.00 | 264 191.00 | 23 050.00 | 287 240.00 |