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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 147.00 | 28 965.00 | 137 181.00 | 166 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 297.00 | 28 965.00 | 1 260 331.00 | 1 289 297.00 |
BT Marchandises | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BZ Autres créances | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 164 490.00 | | 164 490.00 | 164 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 687.00 | | 446 687.00 | 446 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 984.00 | 28 965.00 | 1 707 019.00 | 1 735 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 325.00 | | | 1 137 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 835.00 | | | 132 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 160.00 | | | 1 435 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 858.00 | | | 271 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 019.00 | | | 1 707 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 830.00 | | | 205 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 492.00 | 23 463.00 | 57 507.00 | 89 492.00 |
VI Groupe et associés | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 670.00 | 107 170.00 | 1 500.00 | 108 670.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 859.00 | 205 831.00 | 57 507.00 | 271 859.00 |