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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 890.00 | 1 489.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 378.00 | 64 472.00 | 104 905.00 | 169 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 308.00 | 65 363.00 | 1 230 945.00 | 1 296 308.00 |
BT Marchandises | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BZ Autres créances | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 826.00 | | 124 826.00 | 124 826.00 |
CF Disponibilités | 463 311.00 | | 463 311.00 | 463 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 090.00 | | 756 090.00 | 756 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 398.00 | 65 363.00 | 1 987 035.00 | 2 052 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 856.00 | | | 1 372 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 184.00 | | | 174 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 040.00 | | | 1 712 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 035.00 | | | 1 987 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 519.00 | | | 237 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 802.00 | 14 326.00 | 37 476.00 | 51 802.00 |
VI Groupe et associés | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 935.00 | 107 435.00 | 1 500.00 | 108 935.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 995.00 | 237 519.00 | 37 476.00 | 274 995.00 |